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BILAN RESIDENCE LES TUILERIES 2020 Siren 353995566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12897	9273	3624	858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228588	161210	67378	22055
Autres immobilisations corporelles	2096580	1337591	758989	829201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30065		30065	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2368133	1508075	860057	852115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4917		4917	4192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-206		-206	-672
Clients et comptes rattachés	239713	48599	191114	421175
Autres créances	176856		176856	199375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848982		848982	205295
Charges constatées d’avance	85517		85517	88597
TOTAL (II)	1355780	48599	1307181	917963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723913	1556674	2167239	1770079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92020		92020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99730		176142	
Subventions d’investissement			358	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192851		269621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391610		391610	
Provisions pour charges	37255		31936	
TOTAL (III)	428866		423546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608		740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541096		104383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362137		274937	
Dettes fiscales et sociales	277530		261317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46618		1394	
Autres dettes	317529		424536	
Produits constatés d’avance (2)			9600	
TOTAL (IV)	1545521		1076911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167239		1770079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545521		1076911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2228814	2227798
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2228814	2227798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170124	1161970
Autres produits			1138	5008
Total des produits d’exploitation (I)			3400077	3396104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208799	184660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725	1368
Autres achats et charges externes			966053	791189
Impôts, taxes et versements assimilés			159914	148119
Salaires et traitements			1254991	1194888
Charges sociales			399917	402630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190903	206844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34016	2764
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5319	15874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103209	145000
Total des charges d’exploitation (II) 			3322400	3093368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77676	302736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655	2103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	2103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	-2103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76021	300633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135786		61337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	358		971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136144		62308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49996		61126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49996		61126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86147		1182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36066		52833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26372		72840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3536221		3458413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3436491		3282270	
BENEFICE OU PERTE	99730		176142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8197		4700
Total Immobilisations corporelles		2161089		194145
Total Immobilisations financières				
Total Général		2169287		198845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2355235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2368133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7339	1934		9273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1309832	188969		1498801
AMORTISSEMENTS Total Général	1317171	190903		1508075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				294610
Total Provisions pour risques et charges	423546	5319		428866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14582	34016		48599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14582	34016		48599
TOTAL GENERAL	438128	39336		477465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39336		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51272	51272		
Autres créances clients	188441	188441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1253	1253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60940	60940		
T. V. A.	61105	61105		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24440	24440		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28911	28911		
Charges constatées d’avance	85517	85517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501880	501880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76946	76946		
Fournisseurs et comptes rattachés	362137	362137		
Personnel et comptes rattachés	150808	150808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112052	112052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14619	14619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46618	46618		
Groupe et associés	464161	464161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	317519	317519		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545521	1545521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel