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BILAN RESIDENCE LES TEMPLIERS 2021 Siren 353947104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5835	5252	583	914
Fonds commercial	151610		151610	151610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14166	14166		22
Constructions	1154402	1154402		10761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338732	242028	96704	97427
Autres immobilisations corporelles	569510	360809	208701	224402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2334
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2509
TOTAL (I)	2236885	1776659	460226	489982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5373		5373	6051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38131	10127	28004	29908
Autres créances	52037		52037	99591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1363346		1363346	1552887
Charges constatées d’avance	22183		22183	21287
TOTAL (II)	1481073	10127	1470946	1709726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3717958	1786786	1931172	2199709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698		1698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31608		15975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			150919	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400673		312672	
Subventions d’investissement	32203		18794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917103		800059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54674	
Provisions pour charges	57651		302586	
TOTAL (III)	57651		357260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205934		373257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165300		221055	
Dettes fiscales et sociales	457520		354652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17825		13105	
Autres dettes	30633		79598	
Produits constatés d’avance (2)	79203		74	
TOTAL (IV)	956417		1042389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1931172		2199709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956417		1042389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2829940	2800316
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2829940	2800316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2859	25206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1776587	1240600
Autres produits			20	35
Total des produits d’exploitation (I)			4609409	4066158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230690	209323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			677	-2632
Autres achats et charges externes			1239003	1167173
Impôts, taxes et versements assimilés			150668	118563
Salaires et traitements			1580175	1441328
Charges sociales			562619	400926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104153	124309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9699
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120736	114766
Total des charges d’exploitation (II) 			3988726	3584108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620682	482050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3380	936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3380	936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3380	-936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617302	481114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5405		9590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	294009			
Total des produits exceptionnels (VII)	299414		9590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289603		7241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289603		7241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9811		2349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79509		57326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146931		113465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4908823		4075749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508150		3763077	
BENEFICE OU PERTE	400673		312672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157446		
Total Immobilisations corporelles		2002531		76614
Total Immobilisations financières		2509		117
Total Général		2162487		76731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2334	2076812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2627
Total Général			2334	2236885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4921	331	5252	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1667584	103822	1771406	
AMORTISSEMENTS Total Général	1672505	104153	1776659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357260	299608	57651	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26944	16817	10127	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26944	16817	10127	
TOTAL GENERAL	384204	316425	67778	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		294009		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux	10664	10664		
Autres créances clients	27467	27467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5596	5596		
T. V. A.	19910	19910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26531	26531		
Charges constatées d’avance	22183	22183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114979	112352	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202553	202553		
Fournisseurs et comptes rattachés	165300	165300		
Personnel et comptes rattachés	256654	256654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135438	135438		
Impôts sur les bénéfices	36137	36137		
T.V.A.	15296	15296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13993	13993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17825	17825		
Groupe et associés	3380	3380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30633	30633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79203	79203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	956417	956417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel