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BILAN RESIDENCE LES TEMPLIERS 2020 Siren 353947104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5835	4921	914	
Fonds commercial	151610		151610	151610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14166	14144	22	46
Constructions	1154402	1143641	10761	45286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298920	201493	97427	129713
Autres immobilisations corporelles	532707	308305	224402	216024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2334		2334	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2509		2509	2509
TOTAL (I)	2162487	1672505	489982	545191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6051		6051	3419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56852	26944	29908	22082
Autres créances	99591		99591	32649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552887		1552887	1028544
Charges constatées d’avance	21287		21287	19713
TOTAL (II)	1736670	26944	1709726	1106408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3899158	1699449	2199709	1651599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		159750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698		1698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15975		15975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	150919		150919	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312672		31168	
Subventions d’investissement	18794			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800059		359511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54674		54674	
Provisions pour charges	302586		292887	
TOTAL (III)	357260		347561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646		694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373257		217585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221055		191209	
Dettes fiscales et sociales	354652		499091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13105		6220	
Autres dettes	79598		29726	
Produits constatés d’avance (2)	74			
TOTAL (IV)	1042389		944527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199709		1651599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2800316	2704705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2800316	2704705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25206	1348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240600	1309675
Autres produits			35	4396
Total des produits d’exploitation (I)			4066158	4020126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209323	203317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2632	-218
Autres achats et charges externes			1167173	1174603
Impôts, taxes et versements assimilés			118563	117500
Salaires et traitements			1441328	1390565
Charges sociales			400926	415542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			124309	143107
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			649	41046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9699	10688
Autres charges			114766	112255
Total des charges d’exploitation (II) 			3584108	3608410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482050	411716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			936	1512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			936	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481114	410203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9590		17501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			284000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8281	
Total des produits exceptionnels (VII)	9590		309783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7241		24988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			294009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7241		456309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2349		-146525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57326		78083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113465		154426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4075749		4329909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763077		4298741	
BENEFICE OU PERTE	312672		31168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156452		993
Total Immobilisations corporelles		1934423		68107
Total Immobilisations financières		2509		
Total Général		2093386		69101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2002531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2509
Total Général				2162487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4842	78		4921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543353	124231		1667584
AMORTISSEMENTS Total Général	1548195	124309		1672505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				54674
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63251
Provisions pour impôts				239335
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347561	9699		357260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45886	649	19591	26944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45886	649	19591	26944
TOTAL GENERAL	393447	10348	19591	384204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10348	19591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2509		2509	
Clients douteux ou litigieux	28426	28426		
Autres créances clients	28426	28426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5657	5657		
Impôts sur les bénéfices	46610	46610		
T. V. A.	43733	43733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3591	3591		
Charges constatées d’avance	21287	21287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180242	177732	2509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	162531	162531		
Fournisseurs et comptes rattachés	221055	221055		
Personnel et comptes rattachés	223975	223975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115141	115141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3955	3955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11579	11579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13105	13105		
Groupe et associés	210725	210725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79598	79598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74	74		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042389	1042389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel