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BILAN RESIDENCE LES TEMPLIERS 2018 Siren 353947104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7279	7295	-17	
Fonds commercial	151611		151611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61227	14096	47131	
Constructions	1687357	1525945	161412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396754	238845	157909	
Autres immobilisations corporelles	676214	398150	278064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449		2449	
TOTAL (I)	2982891	2184332	798559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3201		3201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40600	14314	26285	
Autres créances	112075		112075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578739		578739	
Charges constatées d’avance	68767		68767	
TOTAL (II)	803381	14314	789066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3786271	2198646	1587625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	159750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15975			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213218			
Provisions pour charges	42864			
TOTAL (III)	256081			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206214			
Dettes fiscales et sociales	377847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889			
Autres dettes	42405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2662455		2662455	
Chiffres d’affaires nets	2662455		2662455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1194291	
Autres produits			1264	
Total des produits d’exploitation (I)			3869066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2312	
Autres achats et charges externes			1304631	
Impôts, taxes et versements assimilés			132328	
Salaires et traitements			1384117	
Charges sociales			492769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214985	
Autres charges			108945	
Total des charges d’exploitation (II) 			4092130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	373826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65457			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4140143			
BENEFICE OU PERTE	161640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1086697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108931			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158889		
Total Immobilisations corporelles		2784427		37125
Total Immobilisations financières		2449		
Total Général		2945765		37125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2821552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2449
Total Général				2982890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7303	-8		7295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995438	181598		2177036
AMORTISSEMENTS Total Général	2002741	181590		2184331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42863
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209218
Total Provisions pour risques et charges	146849	214985	105753	256081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10122	6032	1840	14314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10122	6032	1840	14314
TOTAL GENERAL	156972	221017	107593	270396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221017	107593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	2449		2449	
Clients douteux ou litigieux	34194		34194	
Autres créances clients	6405	6405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7392	7392		
Impôts sur les bénéfices	71629	71629		
T. V. A.	15520	15520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15737	15737		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1795	1795		
Charges constatées d’avance	68766	68766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223890	187246	36643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212435			212435
Fournisseurs et comptes rattachés	206214	206214		
Personnel et comptes rattachés	209557	209557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164660	164660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	991	991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2638	2638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	888	888		
Groupe et associés	1187	1187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42405	42405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841560	629124		212435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel