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BILAN RESIDENCE LES TEMPLIERS 2016 Siren 353947104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7279	4916	2363	
Fonds commercial	151611		151611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61227	14049	47179	
Constructions	1687357	1375085	312272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357931	151649	206282	
Autres immobilisations corporelles	623879	273906	349973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1878		1878	
TOTAL (I)	2891161	1819605	1071557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4007		4007	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27854	8282	19572	
Autres créances	108419		108419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018547		1018547	
Charges constatées d’avance	30233		30233	
TOTAL (II)	1189059	8282	1180778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4080221	1827887	2252334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	159750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15975			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360343			
Subventions d’investissement	58891			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges	39911			
TOTAL (III)	43911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310098			
Dettes fiscales et sociales	293719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73518			
Autres dettes	258064			
Produits constatés d’avance (2)	323129			
TOTAL (IV)	1460847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2252334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3163351		3163351	
Chiffres d’affaires nets	3163351		3163351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23392	
Autres produits			5842	
Total des produits d’exploitation (I)			3192585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-413	
Autres achats et charges externes			728873	
Impôts, taxes et versements assimilés			93443	
Salaires et traitements			1210016	
Charges sociales			429030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10969	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			2754645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30857			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2871388			
BENEFICE OU PERTE	360343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1459			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154088		4800
Total Immobilisations corporelles		2317062		496769
Total Immobilisations financières		1878		
Total Général		2473028		501570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83437		2730394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1878
Total Général		83437		2891161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1861	3054	4915	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1692772	121916	1814688	
AMORTISSEMENTS Total Général	1694633	124971	1819604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39910
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32941	10968		43910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6848	1433		8281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6848	1433		8281
TOTAL GENERAL	39790	12402		52192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1878		1878	
Clients douteux ou litigieux	8737	8737		
Autres créances clients	19116	19116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4314	4314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84930	84930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6289	6289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12885	12885		
Charges constatées d’avance	30233	30233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168383	166505	1878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201853	201853		
Fournisseurs et comptes rattachés	310098	310098		
Personnel et comptes rattachés	122292	122292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148521	148521		
Impôts sur les bénéfices	17235	17235		
T.V.A.	1983	1983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3688	3688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73518	73518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258063	258063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323128	323128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460846	1460846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel