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BILAN R.T.OPTIQUE 2021 Siren 353980550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4878	1748	3130	3618
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4608	4249	359	2460
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29367	29121	246	438
Autres immobilisations corporelles	680261	648883	31378	48118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	16300		16300	17593
TOTAL (I)	965587	684000	281587	302401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205878	29386	176492	166920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7211		7211	8857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375703		375703	354626
Charges constatées d’avance	14475		14475	7320
TOTAL (II)	603267	29386	573881	537724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568855	713386	855469	840125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168245		171732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27855		-3486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240100		212245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336944		384461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14376		31963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160425		138136	
Dettes fiscales et sociales	103624		72538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615368		627880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855469		840125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154954		1154954	892521
Production vendue biens				
Production vendue services	4630		4630	
Chiffres d’affaires nets	1159584		1159584	892521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1863
Autres produits			17	2
Total des produits d’exploitation (I)			1159601	894386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390537	274766
Variation de stock (marchandises)			-9572	1307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221264	187659
Impôts, taxes et versements assimilés			27748	15959
Salaires et traitements			314171	260027
Charges sociales			127504	116650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19119	18084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2398	2405
Total des charges d’exploitation (II) 			1093169	884629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66432	9757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13523	9748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13523	9748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13523	-9748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52909	9
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3562		264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4043		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19148		2755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21751		2755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17708		-2491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7346		1005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163644		894650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135789		898137	
BENEFICE OU PERTE	27855		-3486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34347		29490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72721		69919	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2397		2400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235386		
Total Immobilisations corporelles		708719		908
Total Immobilisations financières		19093		
Total Général		968077		908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2105	233281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1293	17800
Total Général			3398	965587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1260	488		1748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4253	2101	2105	4249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660163	17840		678003
AMORTISSEMENTS Total Général	665676	20429	2105	684000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29386			29386
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29386			29386
TOTAL GENERAL	29386			29386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16300		16300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5770	5770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1441	1441		
Charges constatées d’avance	14475	14475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37987	21686	16300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299141	59844	239297	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37803	37803		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160425	160425		
Personnel et comptes rattachés	11358	11358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79778	79778		
Impôts sur les bénéfices	6590	6590		
T.V.A.	1889	1889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4009	4009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14376	14376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615368	376072	239297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118529		92732	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13555		15457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89181		79470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221264		187659	
Taxe professionnelle	4565		4602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23183		11357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27748		15959	
Montant de la TVA. collectée	178577		132372	
Total TVA. déductible sur biens et services	114873		84157	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6