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BILAN R.T.OPTIQUE 2020 Siren 353980550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4878	1260	3618	4106
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6713	4253	2460	
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29367	28929	438	630
Autres immobilisations corporelles	679352	631234	48118	63800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	17593		17593	17593
TOTAL (I)	968077	665676	302401	316303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196306	29386	166920	175998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				166
Autres créances	8857		8857	17369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354626		354626	19723
Charges constatées d’avance	7320		7320	13154
TOTAL (II)	567110	29386	537724	226410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535187	695062	840125	542713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171732		211522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3486		10210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212245		265732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384461		90843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31963		36048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138136		107363	
Dettes fiscales et sociales	72538		41979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	782		748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627880		276981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840125		542713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252383		235103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	892521		892521	1057550
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	892521		892521	1057550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1863	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			894386	1057552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274766	352976
Variation de stock (marchandises)			1307	11087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187659	200677
Impôts, taxes et versements assimilés			15959	12515
Salaires et traitements			260027	308430
Charges sociales			116650	128227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18084	18652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2405	3021
Total des charges d’exploitation (II) 			884629	1035586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9757	21966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9748	9479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9748	9479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9748	-9479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9	12487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2755		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2491		218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1005		2495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894650		1057852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898137		1047642	
BENEFICE OU PERTE	-3486		10210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29490		25483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234111		2725
Total Immobilisations corporelles		712892		1457
Total Immobilisations financières		19093		
Total Général		970975		4182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450	235386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5630	708719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19093
Total Général			7080	968077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	772	488		1260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438	265	1450	4253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648462	17331	5630	660163
AMORTISSEMENTS Total Général	654672	18084	7080	665676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21616	51002	43231	29386
Total Provisions pour dépréciation	21616	51002	43231	29386
TOTAL GENERAL	21616	51002	43231	29386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51002	43231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17593		17593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	867	867		
T. V. A.	4457	4457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3430	3430		
Charges constatées d’avance	7320	7320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33771	16178	17593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46767	8964	37803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138136	138136		
Personnel et comptes rattachés	11999	11999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51229	51229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7521	7521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31963	31963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782	782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290186	252383	37803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			311	
Location, charges locatives et de copropriété	92732		118988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15457		11062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79470		70315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187659		200677	
Taxe professionnelle	4602		1550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11357		10965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15959		12515	
Montant de la TVA. collectée	132372		162506	
Total TVA. déductible sur biens et services	84157		84579	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6