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BILAN R.T.OPTIQUE 2017 Siren 353980550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4878	4878		239
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5438	5438		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41158	37713	3445	6355
Autres immobilisations corporelles	678814	585305	93509	123459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	22019		22019	21311
TOTAL (I)	982480	633334	349146	381538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				6866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178795	21616	157179	164554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25838		25838	28380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20985		20985	21300
Charges constatées d’avance	14341		14341	16702
TOTAL (II)	239959	21616	218343	237802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222439	654949	567489	619340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234969		234969	
Report à nouveau	-23606		-34094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13359		10489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268723		255363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136023		205434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21192		22148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94830		94569	
Dettes fiscales et sociales	46721		41826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298767		363977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567489		619340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248108		304978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41509		47842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108022		1108022	1026868
Production vendue biens				
Production vendue services	40		40	
Chiffres d’affaires nets	1108062		1108062	1026868
				
Production stockée			-6866	6866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370	1437
Autres produits				159
Total des produits d’exploitation (I)			1101567	1035329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412549	373392
Variation de stock (marchandises)			-14240	4325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196072	189895
Impôts, taxes et versements assimilés			13731	13011
Salaires et traitements			293182	285127
Charges sociales			113169	109335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33099	36112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			1069178	1011207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32389	24122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12334	15120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12334	15120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12310	-15093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20079	9029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6172		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6172		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3328		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3392		540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107763		1037356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094404		1026868	
BENEFICE OU PERTE	13359		10489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370		1437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68751		60042	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234111		
Total Immobilisations corporelles		720713		
Total Immobilisations financières		22811		708
Total Général		982514		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			742	719972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23519
Total Général			742	982480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4639	239		4878
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438			5438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590899	32860	742	
AMORTISSEMENTS Total Général	600976	33099	742	633334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21616		21616
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21616		21616
TOTAL GENERAL		21616		21616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21616		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6162			
T. V. A.	1448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7165			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11063			
Charges constatées d’avance	14341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62198	40179	22019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41514	41514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94509	43850	50659	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	94830	94830		
Personnel et comptes rattachés	8946	8946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26506	26506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3989	3989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7281	7281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21117	21117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298767	248108	50659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114632		114376	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10835		14341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70605		61178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196072		189895	
Taxe professionnelle	4206		4059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9525		8952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13731		13011	
Montant de la TVA. collectée	174967		144231	
Total TVA. déductible sur biens et services	104964		89246	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6