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BILAN POITOU-CHEVRE SA 2019 Siren 353964125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70508	58692	11816	
Fonds commercial	105647		105647	105647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117307	28535	88772	96382
Constructions	2672865	969940	1702924	1926344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3387138	1500764	1886373	1806505
Autres immobilisations corporelles	766204	398729	367475	413826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1588		1588	4508
TOTAL (I)	7121274	2956661	4164612	4353228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302923		302923	187940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	17778
Clients et comptes rattachés	1601959	3981	1597977	1384202
Autres créances	299229		299229	320563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163580		1163580	1203329
Charges constatées d’avance	276929		276929	181040
TOTAL (II)	3645557	3981	3641576	3294855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10766832	2960643	7806189	7648084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2919		2919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4825868		4597203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445028		228665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5383817		4938788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511527		1456082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366858		253010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077651		651527	
Dettes fiscales et sociales	466335		348594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2422372		2709296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7806189		7648084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2130344		1564226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2689		2689	3862
Production vendue biens	10291671		10291671	9360305
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10294361		10294361	9364167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	117016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62589	27954
Autres produits			174	5
Total des produits d’exploitation (I)			10357148	9509144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5323427	4894006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114983	44985
Autres achats et charges externes			2324056	2163315
Impôts, taxes et versements assimilés			145981	110208
Salaires et traitements			1018657	944224
Charges sociales			324466	284967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722367	700508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				46122
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51899	5730
Total des charges d’exploitation (II) 			9795874	9194069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561273	315075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24035	96662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24035	96662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24024	-96542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537249	218532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80584		1681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13333		34264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93917		35945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89789		18878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1674		7779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91464		26658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2453		9287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94674		-845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10451077		9545210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10006048		9316545	
BENEFICE OU PERTE	445028		228665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160965		15190
Total Immobilisations corporelles		6495769		523156
Total Immobilisations financières		4523		
Total Général		6661257		538346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75409	6943516
Prêts et immobilisations financières			1588	
Total Immobilisations financières			2920	1603
Total Général			78329	7121274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55318	3374		58692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2252710	718994	73734	2897970
AMORTISSEMENTS Total Général	2308028	722368	73734	2956662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50104		46123	3981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50104		46123	3981
TOTAL GENERAL	50104		46123	3981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1588		1588	
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	1597759	1597759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12672	12672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95658	95658		
T. V. A.	183899	183899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance	276930	276930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2179706	2178118	1588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511527	219500	292027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1077651	1077651		
Personnel et comptes rattachés	152277	152277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170403	170403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2469	2469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141186	141186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366858	366858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2422372	2130345	292027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45		45