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BILAN INSTALLAT DEPANNAGES ENTRET CLIMATISATIO 2020 Siren 353982804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9367	8089	1277	
Autres immobilisations corporelles	68797	58172	10625	11849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57526		57526	56662
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	7404
TOTAL (I)	143094	66261	76833	75915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12865		12865	12361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239016		239016	252787
Autres créances	5075		5075	3635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12036	133	11903	11959
Disponibilités	19583		19583	16949
Charges constatées d’avance	2236		2236	870
TOTAL (II)	290812	133	290678	298561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433906	66395	367511	374475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172288		154002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24987		18286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157363		182350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8619		10375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1251		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75208		110225	
Dettes fiscales et sociales	114720		71524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10350			
TOTAL (IV)	210148		192126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367511		374475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206691		186719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	740765		740765	917123
Production vendue services	254747		254747	255583
Chiffres d’affaires nets	995511		995511	1172706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7139	5851
Autres produits			98	67
Total des produits d’exploitation (I)			1002748	1178623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328470	435912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504	3000
Autres achats et charges externes			165358	165034
Impôts, taxes et versements assimilés			7635	7177
Salaires et traitements			389472	394664
Charges sociales			139489	152236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4837	5034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1034884	1163090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32136	15533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			874	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			78	39
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952	969
Dotations financières sur amortissements et provisions			133	78
Intérêts et charges assimilées			199	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			619	790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31517	16323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6531		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6531		2061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1010230		1181675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035217		1163389	
BENEFICE OU PERTE	-24987		18286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10129		830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7139		5851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73448		4890
Total Immobilisations financières		64066		865
Total Général		137513		5755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174	78164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64930
Total Général			174	143094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61598	4837	174	66261
AMORTISSEMENTS Total Général	61598	4837	174	66261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78	133	78	133
Total Provisions pour dépréciation	78	133	78	133
TOTAL GENERAL	78	133	78	133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		133	78	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239016	239016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3450	3450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1625	1625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2236	2236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253731	246327	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7848	4391	3457	
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	75208	75208		
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50716	50716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61206	61206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10350	10350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210148	206691	3457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35858		50223	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1919		1580	
Location, charges locatives et de copropriété	63941		61947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2706		3979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96792		97528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165358		165034	
Taxe professionnelle	2112		2006	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5523		5171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7635		7177	
Montant de la TVA. collectée	156866		202995	
Total TVA. déductible sur biens et services	89050		110958	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10