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BILAN INSTALLAT DEPANNAGES ENTRET CLIMATISATIO 2019 Siren 353982804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7846	7846		28
Autres immobilisations corporelles	65602	53753	11849	14275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56662		56662	56660
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	7404
TOTAL (I)	137513	61598	75915	78367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12361		12361	15360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252787		252787	226125
Autres créances	3635		3635	18217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12036	78	11959	11997
Disponibilités	16949		16949	
Charges constatées d’avance	870		870	468
TOTAL (II)	298638	78	298561	272166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436152	61676	374475	350533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154002		132767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18286		21235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182350		164063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			3	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10375		29491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		1184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110225		69220	
Dettes fiscales et sociales	71524		86571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192126		186470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374475		350533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186719		179557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	199464	717658	917123	809818
Production vendue services	71094	184490	255583	255941
Chiffres d’affaires nets	270558	902148	1172706	1065760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5851	23709
Autres produits			67	275
Total des produits d’exploitation (I)			1178623	1089744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435912	380662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	407
Autres achats et charges externes			165034	155644
Impôts, taxes et versements assimilés			7177	8833
Salaires et traitements			394664	364523
Charges sociales			152236	141210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5034	5465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	16075
Total des charges d’exploitation (II) 			1163090	1072818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15533	16926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				812
Reprises sur provisions et transferts de charges			39	6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	819
Dotations financières sur amortissements et provisions			78	39
Intérêts et charges assimilées			101	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			790	733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16323	17659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2061		3576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181675		1094563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163389		1073328	
BENEFICE OU PERTE	18286		21235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87978		2580
Total Immobilisations financières		64064		
Total Général		152041		2580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17110	73448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64066
Total Général			17110	137513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73675	5034	17110	61598
AMORTISSEMENTS Total Général	73675	5034	17110	61598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39	78	39	78
Total Provisions pour dépréciation	39	78	39	78
TOTAL GENERAL	39	78	39	78
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		78	39	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252787	252787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3635	3635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264696	257292	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10014	4607	5407	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	110225	110225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18030	18030		
Impôts sur les bénéfices	98	98		
T.V.A.	52678	52678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192126	186719	5407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44917			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1580		2117	
Location, charges locatives et de copropriété	61614		58642	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3979		1428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97861		93457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165034		155644	
Taxe professionnelle	2006		1981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5171		6852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7177		8833	
Montant de la TVA. collectée	202995		186506	
Total TVA. déductible sur biens et services	110958		97684	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10