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BILAN INSTALLAT DEPANNAGES ENTRET CLIMATISATIO 2018 Siren 353982804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8716	8688	28	158
Autres immobilisations corporelles	79262	64987	14275	4310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56660		56660	56658
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	7404
TOTAL (I)	152041	73675	78367	68529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15360		15360	15767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226125		226125	248613
Autres créances	18217		18217	21720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12036	39	11997	6031
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	468		468	5619
TOTAL (II)	272206	39	272166	297750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424247	73714	350533	366279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132767		126512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21235		6255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164063		142829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3		9	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29491		45900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184		1556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69220		85627	
Dettes fiscales et sociales	86571		90358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186470		223450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350533		366279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179557		221926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17474		40055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135445	674374	809818	664494
Production vendue services	57872	198070	255941	270611
Chiffres d’affaires nets	193316	872443	1065760	935105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23709	5333
Autres produits			275	1758
Total des produits d’exploitation (I)			1089744	942197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380662	288890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			407	1153
Autres achats et charges externes			155644	146964
Impôts, taxes et versements assimilés			8833	8583
Salaires et traitements			364523	349667
Charges sociales			141210	137005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5465	3176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16075	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1072818	935456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16926	6741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			812	367
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	373
Dotations financières sur amortissements et provisions			39	6
Intérêts et charges assimilées			46	566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26
Total des charges financières (VI)			86	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733	-225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17659	6516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3576		-261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094563		942569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073328		936314	
BENEFICE OU PERTE	21235		6255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7642		5333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80911		15300
Total Immobilisations financières		64062		
Total Général		144973		15300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8234	87978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64064
Total Général			8234	152041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76443	5465	8234	73675
AMORTISSEMENTS Total Général	76443	5465	8234	73675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16067		16067	
Autres provisions pour dépréciation	6	39	6	39
Total Provisions pour dépréciation	16073	39	16073	39
TOTAL GENERAL	16073	39	16073	39
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16067	
                                             - Financières		39	6	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226125	226125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16870	16870		
T. V. A.	1347	1347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	468	468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252214	244810	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3	3		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18070	18070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11421	4508	6913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69220	69220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18790	18790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65604	65604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2177	2177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1184	1184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186470	179557	6913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2117		1740	
Location, charges locatives et de copropriété	58642		56989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1428		3328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93457		84907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155644		146964	
Taxe professionnelle	1981		2133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6852		6450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8833		8583	
Montant de la TVA. collectée	186506		162589	
Total TVA. déductible sur biens et services	97684		78710	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9