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BILAN INSTALLAT DEPANNAGES ENTRET CLIMATISATIO 2016 Siren 353982804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8716	8428	288	502
Autres immobilisations corporelles	72195	64839	7356	11446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46904		46904	16095
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404		7404	7404
TOTAL (I)	135220	73268	61952	35447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16920		16920	14669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198883	16067	182816	196029
Autres créances	16760		16760	12989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12063	5	12058	38829
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5676		5676	2854
TOTAL (II)	250302	16072	234230	265370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385522	89340	296182	300816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113840		95456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12672		18383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136574		123901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	20		41	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16571		25309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556		1556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63372		73236	
Dettes fiscales et sociales	78089		76773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159608		176915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296182		300816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154489		166897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5760		5069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	633250		633250	639283
Production vendue services	268648		268648	257140
Chiffres d’affaires nets	901898		901898	896422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3363	
Autres produits			227	14
Total des produits d’exploitation (I)			905487	896437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274238	301012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2252	5560
Autres achats et charges externes			169325	139719
Impôts, taxes et versements assimilés			6588	5367
Salaires et traitements			314864	300805
Charges sociales			125033	119511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4304	5458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	67
Total des charges d’exploitation (II) 			892313	877497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13174	18940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			1533	1579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				144
Total des produits financiers (V)			1607	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	1533
Intérêts et charges assimilées			458	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1508	
Total des charges financières (VI)			1972	2271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12809	18400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907094		898168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894422		879785	
BENEFICE OU PERTE	12672		18383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80911		
Total Immobilisations financières		23499		30809
Total Général		104410		30809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54308
Total Général				135220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68964	4304		73268
AMORTISSEMENTS Total Général	68964	4304		73268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16067			16067
Autres provisions pour dépréciation	1533	5	1533	5
Total Provisions pour dépréciation	17599	5	1533	16072
TOTAL GENERAL	17599	5	1533	16072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5	1533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7404			
Clients douteux ou litigieux	19216			
Autres créances clients	179667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14284			
T. V. A.	1520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228723	221319	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	20	20		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6108	6108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10462	5343	5119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63372	63372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29636	29636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46728	46728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1726	1726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556	1556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159608	154489	5119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17352		3300	
Location, charges locatives et de copropriété	61527		44681	
Personnel extérieur à l’entreprise	4148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1428		2108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			32	
Autres comptes	84870		89598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169325		139719	
Taxe professionnelle	1785		1763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4803		3604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6588		5367	
Montant de la TVA. collectée	161631		149593	
Total TVA. déductible sur biens et services	79538		73127	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8