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BILAN HOTEL DU TUMULUS 2019 Siren 353906803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37904	19562	18341	11182
Fonds commercial	179127		179127	179127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241740		241740	241740
Constructions	3940409	1725903	2214506	2352559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589786	518070	71716	83795
Autres immobilisations corporelles	182273	74723	107550	130136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2856		2856	2847
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	275
TOTAL (I)	5176274	2338259	2838014	3003163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28693		28693	28462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37053		37053	17184
Autres créances	7711		7711	53264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3063		3063	4152
Charges constatées d’avance	18839		18839	
TOTAL (II)	95362		95362	103064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5271636	2338259	2933377	3106228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1560000		1560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435105		435105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70151		70151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30103		30103	
Report à nouveau	-1360962		-1167528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41429		-193434	
Subventions d’investissement	41863		52654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734832		787053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387540		1717427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590590		349256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65165		108917	
Dettes fiscales et sociales	66218		87778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53347		7350	
Produits constatés d’avance (2)	35681		48444	
TOTAL (IV)	2198544		2319174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2933377		3106228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922584		1317242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88097		125375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1477788		1477788	1385351
Production vendue services	170412		170412	129120
Chiffres d’affaires nets	1648201		1648201	1514471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20766	16581
Autres produits			1388	3926
Total des produits d’exploitation (I)			1670356	1534979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82078	76887
Variation de stock (marchandises)			-231	-6479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178586	190332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466381	498524
Impôts, taxes et versements assimilés			22811	27546
Salaires et traitements			620912	602823
Charges sociales			151008	135773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185785	158431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5669	15961
Total des charges d’exploitation (II) 			1713003	1699800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42646	-164820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24903	56163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24903	56163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24888	-56163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67534	-220984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18832		18430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18951		10793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37784		29224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5126		5812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12750		5812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25034		23412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1071		-4138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708155		1564203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749584		1757637	
BENEFICE OU PERTE	-41429		-193434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	676	676		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37054	37054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1071	1071		
T. V. A.	6442	6442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	18840	18840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64281	64281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88097	88097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1299443	155045	731086	413312
Emprunts et dettes financières divers	138485	6924	110788	20773
Fournisseurs et comptes rattachés	65166	65166		
Personnel et comptes rattachés	19836	19836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39463	39463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6416	6416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452106	452106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53348	53348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35681	35681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2198544	922585	841874	434085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel