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BILAN FONCIERE ALTAREA 2018 Siren 353900699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4330	4330		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	812139		812139	812139
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	217426	217426		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545095504	49412249	495683256	498346064
Créances rattachées à des participations	438179381	19734219	418445163	485200060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	984308781	69388224	914940557	984358263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28700		28700	28700
Clients et comptes rattachés	1446766	360772	1085993	1448220
Autres créances	25179855		25179855	79029422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	4394968		4394968	111452769
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31050289	360772	30689516	198959111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015359070	69728996	945630074	1181317375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7783696		7783696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	426350903		426350903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45389983		45389983	
Réserve légale (1)	778370		778370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44281794		5729194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19579785		77502361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	942716		942716	
TOTAL (I)	505947676		564477222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			487500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			487500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150025074		150025074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288589845		459836984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778326		302754	
Dettes fiscales et sociales	246108		6144499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2962		2962	
Autres dettes	40082		39111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439682397		616352653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945630074		1181317375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94725	13817
Autres produits			306	36329
Total des produits d’exploitation (I)			95030	50146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75084	95587
Impôts, taxes et versements assimilés			9316	8534
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53100	90889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1221	29038
Total des charges d’exploitation (II) 			138720	224048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43690	-173902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35368561	93087909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3220202	2985218
Reprises sur provisions et transferts de charges			943683	4136941
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39532446	100210068
Dotations financières sur amortissements et provisions			11237611	9710403
Intérêts et charges assimilées			47980013	31842118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59217623	41352520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19685178	58857548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19728867	58683646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		45885245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	487500		650000	
Total des produits exceptionnels (VII)	487500		46535245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	487500		19938649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487500		19938649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			26596596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149083		7777881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40114976		146795459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59694761		69293098	
BENEFICE OU PERTE	-19579785		77502361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330		
Total Immobilisations corporelles		1029566		
Total Immobilisations financières		1042398664		203525813
Total Général		1043432559		203525813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262649591	983274885
Total Général			262649591	984308781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4330			4330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4330			4330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				942716
Total Provisions réglementées	942716			942716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487500		487500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	217426			217426
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49412249
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12107899	7871908	245589	19734219
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402397	15167	56792	360772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59472383	11252777	1000474	69724666
TOTAL GENERAL	60902579	11252777	1487974	70667382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53100	94725	
                                             - Financières		11237611	943683	
                                            - Exceptionnelles			487500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	438179381	438179381		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	459760	459760		
Autres créances clients	987006	987006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	700983	700983		
T. V. A.	60539	60539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24024155	24024155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394178	394178		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464806002	464806002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150025074	25074	150000000	
Emprunts et dettes financières divers	124476320	124362678	113642	
Fournisseurs et comptes rattachés	778326	778326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246108	246108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2962	2962		
Groupe et associés	164136725	164136725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40006	40006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439705522	289591880	150113642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel