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BILAN FONCIERE ALTAREA 2017 Siren 353900699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4330	4330		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	812139		812139	812139
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	217426	217426		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	545090704	46744640	498346064	515513125
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	497307959	12107899	485200060	421113851
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1043432559	59074296	984358263	937439115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28700		28700	28700
Clients et comptes rattachés	1850618	402397	1448220	2058973
Autres créances	79029422		79029422	25753916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	101965385		111452769	8247
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	197361509	402397	196959111	27849836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240794068	59476693	1181317375	965288951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7783696		7783696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	426350903		446355001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45389983		45389983	
Réserve légale (1)	778370		197252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5729194		-12354385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77502361		18808476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	942716		942716	
TOTAL (I)	564477222		507122739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487500		1137500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487500		1137500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150025074		150060591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459836984		306118440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1269		1269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302754		187214	
Dettes fiscales et sociales	6144499		411592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2962		30944	
Autres dettes	39111		218662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616352653		457028712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181317375		965288951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-15795
Chiffres d’affaires nets				-15795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13817	52960
Autres produits			36329	80404
Total des produits d’exploitation (I)			50146	117569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95587	74068
Impôts, taxes et versements assimilés			8534	1384
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90889	1637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29038	347280
Total des charges d’exploitation (II) 			224048	424369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173902	-306800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93087909	34071843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2985218	12240045
Reprises sur provisions et transferts de charges			4136941	16592751
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100210068	62904639
Dotations financières sur amortissements et provisions			9710403	22530199
Intérêts et charges assimilées			31642118	21450188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41352520	43980387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58857548	18924252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58683646	18617452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45885245			
Reprises sur provisions et transferts de charges	650000		650000	
Total des produits exceptionnels (VII)	46535245		650000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19938649		650000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19938649		650000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26596596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7777881		-191024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146795459		63672208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69293098		44863732	
BENEFICE OU PERTE	77502361		18808476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330		
Total Immobilisations corporelles		812139		217426
Total Immobilisations financières		989906054		219807486
Total Général		990722523		220024912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167314877	1042398664
Total Général			167314877	1043432559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4330			4330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4330			4330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				942716
Total Provisions réglementées	942716			942716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487500
Total Provisions pour risques et charges	1137500		650000	487500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		217426		217426
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46744640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	325325	90889	13816	402397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53604403	10018718	4150757	59472363
TOTAL GENERAL	55684619	10018718	4800757	60902579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90889	13817	
                                             - Financières		9710403	4136941	
                                            - Exceptionnelles		650000	650000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	497307959	497307959		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	507039			
Autres créances clients	1343579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78600927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355312			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	578187998	578187998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150025074	25074	150000000	
Emprunts et dettes financières divers	205250589	205125000	125589	
Fournisseurs et comptes rattachés	302754	302754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5841765	5841765		
T.V.A.	302734	302734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2962	2962		
Groupe et associés	254609818	254609818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38814	38814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616374509	466248920	150125589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel