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BILAN FINANCIERE PRENVEILLE 2018 Siren 353943913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205500	99653	105846	146946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104166	7384	96782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11033911		11033911	9924271
Créances rattachées à des participations	704782		704782	394417
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	30000
TOTAL (I)	12130860	107037	12023822	10495635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712795		712795	526489
Autres créances	1122277		1122277	1448910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371497		371497	224400
Charges constatées d’avance	735		735	3590
TOTAL (II)	2207305		2207305	2203390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14338165	107037	14231128	12699026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		8064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42424		42424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806		806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4795766		5523775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964804		767927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43405		24414	
TOTAL (I)	6847207		6367411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			361424	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6610872		3836007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21814		8732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112143		26003	
Dettes fiscales et sociales	320894		247562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318195		1851883	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	7383920		6331614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14231128		12699026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875858		875858	814143
Chiffres d’affaires nets	875858		875858	814143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			875861	814143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348972	229213
Impôts, taxes et versements assimilés			11161	45748
Salaires et traitements			309956	344103
Charges sociales			140997	152767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48484	41100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			859572	812932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16288	1210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1130496	906172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20257	13147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			358	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151111	919319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130982	108409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130982	108409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020129	810909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036417	812120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1416		7635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1416		7635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90998		97595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18990		12823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109989		110418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108572		-102783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36960		-58591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028389		1741097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063584		973170	
BENEFICE OU PERTE	964804		767927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205500		
Total Immobilisations corporelles				104166
Total Immobilisations financières		10348688		1472505
Total Général		10554188		1576671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11821193
Total Général				12130860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58553	41100		99653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7384		7384
AMORTISSEMENTS Total Général	58553	48484		107037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43405
Total Provisions réglementées	24414	18990		43405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24414	18990		43405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18990		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	704782		704782	
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	712795	712795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57798	57798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128799	128799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935679	935679		
Charges constatées d’avance	735	735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623090	1835807	787282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6610872	1117369	4601003	892500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14408	14408		
Fournisseurs et comptes rattachés	112143	112143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52269	52269		
Impôts sur les bénéfices	143025	143025		
T.V.A.	118798	118798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6801	6801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7406	7406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318195	318195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7383920	1890417	4601003	892500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1075135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel