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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT 2019 Siren 353929581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	51833	44800	7033	11501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93536	28794	64742	70981
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233847	144309	89538	79834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25800		25800	25800
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	511730	217903	293828	294830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1540
Clients et comptes rattachés	118188	2393	115795	136061
Autres créances	119907		119907	125826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229529		229529	339999
Charges constatées d’avance	17341		17341	15822
TOTAL (II)	484966	2393	482572	619248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996696	220296	776400	914078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38700		38700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414503		405210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80204		9293	
Subventions d’investissement	451		701	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380950		461404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31330		41581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28640		40417	
Dettes fiscales et sociales	70685		118067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243795		231609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375450		432674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776400		914078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354496		401384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535474		535474	748662
Chiffres d’affaires nets	535474		535474	748662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149808	49799
Autres produits			26	2410
Total des produits d’exploitation (I)			685307	800871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256461	277142
Impôts, taxes et versements assimilés			13067	16373
Salaires et traitements			329354	318186
Charges sociales			137675	148212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31230	13692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1747
Total des charges d’exploitation (II) 			767798	775352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82491	25519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1792	-172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80698	25347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		20602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224		-13852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270		2201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687674		807868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767879		798574	
BENEFICE OU PERTE	-80204		9293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158548		
Total Immobilisations corporelles		325766		30227
Total Immobilisations financières		25800		
Total Général		510113		30227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28610	327383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25800
Total Général			28610	511730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40333	4468		44800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174950	26762	28610	173102
AMORTISSEMENTS Total Général	215283	31230	28610	217903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2393			2393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2393			2393
TOTAL GENERAL	22393			22393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15725		15725	
Autres créances clients	102463	102463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1528	1528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25044	25044		
T. V. A.	7252	7252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48000	48000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38084	38084		
Charges constatées d’avance	17341	17341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255436	239711	15725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31290	10336	20954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28640	28640		
Personnel et comptes rattachés	12622	12622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33377	33377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20129	20129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4557	4557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243795	243795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375450	354496	20954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel