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BILAN D TOUSSAINT 2018 Siren 353917446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30002	30002		
Fonds commercial	957816		957816	957816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44532	41541	2991	3503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122151	121275	876	2976
Autres immobilisations corporelles	3150300	2529110	621189	544473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7222		7222	7222
Créances rattachées à des participations	149912		149912	140764
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47207		47207	47207
TOTAL (I)	4509145	2721929	1787215	1703963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143143		143143	129722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42900		42900	30000
Clients et comptes rattachés	2506487	309778	2196709	2101009
Autres créances	691710		691710	779712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258099		258099	9585
Charges constatées d’avance	24324		24324	30674
TOTAL (II)	3666665	309778	3356886	3080703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8175810	3031708	5144102	4784667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	325027		344895	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21807		-19868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544834		523027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616214		486292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533950		518694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386187		2191908	
Dettes fiscales et sociales	1044260		1049707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12655		9037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4593267		4255640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5144102		4784667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4258123		4042731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32566		55996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252630		252630	108732
Production vendue biens				
Production vendue services	7049752	143159	7192912	7371142
Chiffres d’affaires nets	7302383	143159	7445542	7479875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54994	85607
Total des produits d’exploitation (I)			7500536	7565483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672	60
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29470	33069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13421	12406
Autres achats et charges externes			3642231	3574907
Impôts, taxes et versements assimilés			150810	178049
Salaires et traitements			2647423	2798663
Charges sociales			664062	652701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327358	328972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7449607	7578829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50928	-13346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12978	14159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12978	14159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12853	-14023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38075	-27369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		1329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		42050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3148		43379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18477		12758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938		23119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19416		35878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16267		7501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7503810		7608999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7482003		7628867	
BENEFICE OU PERTE	21807		-19868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17702		16705	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987818		
Total Immobilisations corporelles		2972197		402400
Total Immobilisations financières		195194		9149
Total Général		4155209		411549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57612	3316984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204342
Total Général			57612	4509145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30002			30002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2421243	327358	56674	2691927
AMORTISSEMENTS Total Général	2451245	327356	56674	2721929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309779			309779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309779			309779
TOTAL GENERAL	315779			315779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149913	149913		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47207	47207		
Clients douteux ou litigieux	369123	369123		
Autres créances clients	2137365	2137365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	308	308		
Impôts sur les bénéfices	159643	159643		
T. V. A.	381235	381235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146475	146475		
Charges constatées d’avance	24324	24324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415593	3415593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616214	281071	335143	
Emprunts et dettes financières divers	365	365		
Fournisseurs et comptes rattachés	2386188	2386188		
Personnel et comptes rattachés	303711	303711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224718	224718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470691	470691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45140	45140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533586	533586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12655	12655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4593268	4258125	335143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel