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BILAN D TOUSSAINT 2017 Siren 353917446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30002	30002		
Fonds commercial	957816		957816	957816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44532	41028	3503	4015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122151	119175	2976	5722
Autres immobilisations corporelles	2805513	2261039	544473	814506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7222		7222	7222
Créances rattachées à des participations	140764		140764	131230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47207		47207	41082
TOTAL (I)	4155209	2451245	1703963	1961596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129722		129722	142129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	20000
Clients et comptes rattachés	2410787	309778	2101009	2085288
Autres créances	779712		779712	521400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9585		9585	255305
Charges constatées d’avance	30674		30674	26055
TOTAL (II)	3390482	309778	3080703	3050179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7545691	2761024	4784667	5011776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	344895		589755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19868		-244860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523027		542895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486292		625835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518694		563179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2191908		2088816	
Dettes fiscales et sociales	1049707		1183646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9037		1402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255640		4462881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4784667		5011776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4042731		4108396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55996		12091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108732		108732	5677
Production vendue biens				
Production vendue services	7221613	149529	7371142	8354254
Chiffres d’affaires nets	7330345	149529	7479875	8359931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				68450
Autres produits			85607	46185
Total des produits d’exploitation (I)			7565483	8474567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	8481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33069	32496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12406	-8809
Autres achats et charges externes			3574907	4262095
Impôts, taxes et versements assimilés			178049	184473
Salaires et traitements			2798663	2978733
Charges sociales			652701	759938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328972	396101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				106056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7578829	8725568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13346	-251000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14159	18042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14159	18042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14023	-17896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27369	-268897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1329		127217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42050		21350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43379		148567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12758		94277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23119		30253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35878		124531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7501		24036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7608999		8623282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7628867		8868142	
BENEFICE OU PERTE	-19868		-244860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16705		26021	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30002		
Total Immobilisations corporelles		3135002		78800
Total Immobilisations financières		179535		15658
Total Général		4302355		94458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241604	2972197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195194
Total Général			241604	4155209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30002			30002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310757	328972	218485	2421243
AMORTISSEMENTS Total Général	2340759	328972	218485	2451245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309779			309779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309779			309779
TOTAL GENERAL	315779			315779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140764	140764		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47207	47207		
Clients douteux ou litigieux	369123			
Autres créances clients	2041665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81627			
Impôts sur les bénéfices	143116			
T. V. A.	320153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234816			
Charges constatées d’avance	30674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3409145	3409145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486292	273383	212909	
Emprunts et dettes financières divers	293	293		
Fournisseurs et comptes rattachés	2191909	2191909		
Personnel et comptes rattachés	332281	332281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157405	157405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514900	514900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45121	45121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518402	518402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9037	9037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255640	4042731	212909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel