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BILAN CLEAN ENTRETIEN 2016 Siren 353909609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	219947	211470	8477	
Immobilisations financières	483		483	
Total Actif Immobilisé	220430	211470	8960	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	178887		178887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	178587		178587	
Créances – Autres	8134		8134	
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	110615		110615	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	476301		476301	
Total général Actif	696732			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			116737	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			130412	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			255535	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82470	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24804		
Autres dettes			123349	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229726	
Total général Passif			485262	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23906	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1294061			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3657			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2431			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1300150			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	673867			
Variation de stock (marchandises)	-34322			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6072			
(dont crédit bail immobilier)*	14205			
Autres charges externes*	136502			
(dont taxe professionnelle)	1954			
Impôts, taxes et versements assimilés	7699			
Rémunérations du personnel 	238015			
Charges sociales	72943			
Dotations aux amortissements	14117			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9334			
Total des charges d’exploitation	1118158			
Résultat d’exploitation	181991			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1586			
Charges exceptionnelles	885			
Impôts sur les bénéfices	49106			
Bénéfice ou perte	130412			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	259552			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	151525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218480	
Total Immobilisations (Augmentations)			1950	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			259552	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			151525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel