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BILAN ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY 2021 Siren 353979818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66510	66168	343	3271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862001	1503590	358411	448799
Autres immobilisations corporelles	375526	332188	43338	22764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80767		80767	80171
Prêts				
Autres immobilisations financières	27956		27956	27956
TOTAL (I)	2412760	1901946	510814	582961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135479		135479	128471
En cours de production de biens	78296	7352	70944	42500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107443		107443	31628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1140
Clients et comptes rattachés	784324		784324	771032
Autres créances	45722		45722	39460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680031		680031	734678
Charges constatées d’avance	38920		38920	36121
TOTAL (II)	1870215	7352	1862863	1785030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4282975	1909298	2373677	2367991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398257		1279181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87304		219076	
Subventions d’investissement	13731		10850	
Provisions réglementées	55114		64302	
TOTAL (I)	1604714		1623718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195660		265838	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232668		139793	
Dettes fiscales et sociales	301282		277420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13269		22838	
Autres dettes	2264			
Produits constatés d’avance (2)	23820		33384	
TOTAL (IV)	768964		739273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373677		2367991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655403		582409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438		454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1611258	3762	1615020	2234485
Production vendue services	438902	2190	441092	572871
Chiffres d’affaires nets	2050160	5952	2056112	2807357
				
Production stockée			66310	-164010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99917	5411
Autres produits			5291	2571
Total des produits d’exploitation (I)			2228786	2651328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480801	572708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7009	-5353
Autres achats et charges externes			499570	604347
Impôts, taxes et versements assimilés			23797	30000
Salaires et traitements			734928	698696
Charges sociales			253011	261696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125264	123235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7352	45300
Autres charges			485	366
Total des charges d’exploitation (II) 			2118199	2335996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110587	315332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			607	2
Autres intérêts et produits assimilés			1400	1303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2007	1306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1245	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111832	315429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1648		1552	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9189		3022	
Total des produits exceptionnels (VII)	10837		4574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10837		2017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20000		31543	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15365		66828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241630		2657208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154326		2438133	
BENEFICE OU PERTE	87304		219076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66510		
Total Immobilisations corporelles		2198760		52521
Total Immobilisations financières		108127		596
Total Général		2373397		53117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13755	2237526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108723
Total Général			13755	2412760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63239	2928		66168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727197	122336	13755	1835778
AMORTISSEMENTS Total Général	1790436	125264	13755	1901946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55114
Total Provisions réglementées	64302		9189	55114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45300	7352	45300	7352
Sur comptes clients	795		795	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46095	7352	46095	7352
TOTAL GENERAL	115397	7352	60284	62466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7352	51095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27956		27956	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784324	784324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1196	1196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14348	14348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6862	6862		
Groupe et associés	21684	21684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631	1631		
Charges constatées d’avance	38920	38360	560	
TOTAL ETAT DES CREANCES	896922	868406	28516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195222	81661	113561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232668	232668		
Personnel et comptes rattachés	154814	154814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80881	80881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57524	57524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8063	8063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13269	13269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2264	2264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23820	23820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	768964	655403	113561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel