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BILAN ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY 2017 Siren 353979818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62398	52900	9499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1535997	1086438	449559	
Autres immobilisations corporelles	341772	322833	18938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27956		27956	
TOTAL (I)	1968276	1462171	506105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71534		71534	
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	134751		134751	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681758	2226	679532	
Autres créances	71394		71394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702059		702059	
Charges constatées d’avance	17233		17233	
TOTAL (II)	1682729	2226	1680503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651005	1464397	2186608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	943231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21448			
TOTAL (I)	1209358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371433			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266632			
Dettes fiscales et sociales	336165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1815447	9934	1825381	
Production vendue services	744645	68	744713	
Chiffres d’affaires nets	2560092	10002	2570094	
				
Production stockée			49002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2523	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580	
Autres produits			803	
Total des produits d’exploitation (I)			2624001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1792	
Autres achats et charges externes			580663	
Impôts, taxes et versements assimilés			33795	
Salaires et traitements			747119	
Charges sociales			325745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	
Total des charges d’exploitation (II) 			2360635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			2104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	506			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3080			
Total des produits exceptionnels (VII)	3586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21764			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19713			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435324			
BENEFICE OU PERTE	194371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54148		8250
Total Immobilisations corporelles		1563947		326330
Total Immobilisations financières		28108		
Total Général		1646204		334580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12508	1877769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28108
Total Général			12508	1968276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42090	10809		52900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305216	116564	12508	1409271
AMORTISSEMENTS Total Général	1347306	127374	12508	1462171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21448
Total Provisions réglementées		21448		21448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2544		318	2226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2544		318	2226
TOTAL GENERAL	2544	21448	318	23674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21448		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27956			
Clients douteux ou litigieux	2662			
Autres créances clients	679096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11028			
Groupe et associés	39267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1943			
Charges constatées d’avance	17233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798342	768104	30238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371414	94802	276613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266632	266632		
Personnel et comptes rattachés	169484	169484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102036	102036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54637	54637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10008	10008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020	3020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977250	700638	276613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel