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BILAN AB CONSULTANT 2018 Siren 353944861
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50954 34621 16332 30833
Autres immobilisations corporelles 105799 75608 30191 31213
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4512 4512 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8350 8350 8350
Prêts
Autres immobilisations financières 2094 2094 2094
TOTAL (I) 171709 110229 61480 73253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62439 62439 64579
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1500 1500 1500
Clients et comptes rattachés 213965 213965 191254
Autres créances 50322 50322 28879
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35291 35291 146758
Charges constatées d’avance 3123 3123 237
TOTAL (II) 366640 366640 433208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 538349 110229 428120 506460
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 4726 4726
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14188 14188
Report à nouveau 230308 87769
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7306 142539
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 257291 249984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42737 3732
Emprunts et dettes financières divers (4) 53895 154654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18074 21948
Dettes fiscales et sociales 48253 66523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7871 9620
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 170829 256476
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 428120 506460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 137904 256476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15000 15000
Production vendue biens
Production vendue services 352718 30148 382866 657618
Chiffres d’affaires nets 352718 45148 397866 657618
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8766
Autres produits 125 170
Total des produits d’exploitation (I) 398491 666554
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52728 117822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2141 -21942
Autres achats et charges externes 198732 260923
Impôts, taxes et versements assimilés 10508 8042
Salaires et traitements 72793 136061
Charges sociales 36669 54141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11407 10963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 8824
Total des charges d’exploitation (II) 394980 574833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3511 91721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 134
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 134
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1415 998
Différences négatives de change 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1415 1015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1415 -882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2096 90839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8959 1236
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 72677
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8959 73912
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2836 8421
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2836 8921
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6123 64991
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 913 13291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 407451 740600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 400144 598060
BENEFICE OU PERTE 7306 142539
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3112
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4351
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 162345 5816
Total Immobilisations financières 11207 3750
Total Général 173551 9566
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11408 156753
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14957
Total Général 11408 171709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100299 11407 1476 110229
AMORTISSEMENTS Total Général 100299 11407 1476 110229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2094 2094
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 213965 213965
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3511 3511
Impôts sur les bénéfices 14513 14513
T. V. A. 5972 5972
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6759 6759
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19568 19568
Charges constatées d’avance 3123 3123
TOTAL ETAT DES CREANCES 269505 267410 2094
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42737 9812 32925
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18074 18074
Personnel et comptes rattachés 2985 2985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12106 12106
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32672 32672
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 489 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53895 53895
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7871 7871
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 170829 137904 32925
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 89440
Location, charges locatives et de copropriété 44512
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10131
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4000
Autres comptes 112841
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 4447
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3595
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 108769
Total TVA. déductible sur biens et services 72407
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3