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BILAN BEAUNOISE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION 2019 Siren 353995087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613	556	56	56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341863		341863	341863
Constructions	1400000	449711	950288	1006288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15527	3647	11879	11879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8778213	286233	8491979	8491979
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25		25	25
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10536242	740149	9796092	9852092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141385	66	141319	122695
Autres créances	2266129	88491	2177638	1931699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40833346	164275	40669071	42029610
Disponibilités	70226		70226	192301
Charges constatées d’avance	1550		1550	9794
TOTAL (II)	43312638	252832	43059805	44286101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53848880	992982	52855898	54138194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20405520		20405520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8106696		8106696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212431		212431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211690		2025734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7331413		-1814044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36267752		28936338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15044168		21937248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28216		27876	
Dettes fiscales et sociales	15761		1736730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500000		1500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16588146		25201855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52855898		54138194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15044168			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			254560	142335
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			254560	142335
				
Production stockée				
Production immobilisée				4345
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15586	15823
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			270146	162504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84776	112438
Impôts, taxes et versements assimilés			23833	25787
Salaires et traitements			68823	91755
Charges sociales			34334	43473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56000	56000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	60
Total des charges d’exploitation (II) 			267787	329515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2358	-167011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7521013	657930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109460	-24877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7630474	633052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				164275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				164275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7630474	468777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7632832	301766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301419		2126748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7900620		807557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569206		2621601	
BENEFICE OU PERTE	7331413		-1814044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613		
Total Immobilisations corporelles		1757391		
Total Immobilisations financières		8778239		
Total Général		10536242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1757391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8778239
Total Général				10536242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557			557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397359	56000		453359
AMORTISSEMENTS Total Général	397916	56000		453916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				286234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286234			286234
TOTAL GENERAL	286234			286234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25		25	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141385	141385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157248	157248		
T. V. A.	76	76		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1876685	1876685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232121	232121		
Charges constatées d’avance	1550	1550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409091	2409065	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28216	28216		
Personnel et comptes rattachés	3730	3730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5368	5368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5094	5094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15044168	15044168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500000	1500000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16588146	16588146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel