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BILAN BEAUNOISE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION 2018 Siren 353995087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613	556	56	56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341863		341863	341863
Constructions	1400000	393711	1006288	1062288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15527	3647	11879	11879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8778213	286233	8491979	8491979
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25		25	25
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10536242	684149	9852092	9908092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122761	66	122695	90934
Autres créances	2020191	88491	1931699	2284512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42193885	164275	42029610	33519541
Disponibilités	192301		192301	1637595
Charges constatées d’avance	9794		9794	17305
TOTAL (II)	44538933	252832	44286101	37549889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55075176	936982	54138194	47457982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20405520		20405520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8106696		8106696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212431		162140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2025734		1750399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1814044		1005809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28936338		31430566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21937248		14480760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27876		20042	
Dettes fiscales et sociales	1736730		26612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500000		1500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25201855		16027415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54138194		47457982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21937248			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			142335	206747
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			142335	206747
				
Production stockée				
Production immobilisée			4345	6438
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15823	32736
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			162504	245922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112438	127912
Impôts, taxes et versements assimilés			25787	26172
Salaires et traitements			91755	86683
Charges sociales			43473	40659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56000	56267
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			329515	337695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167011	-91772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657930	785156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-24877	362945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633052	1148102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468777	1148102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301766	1056329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1062		53382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062		53382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10937		-50519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2126748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807557		1396888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621601		391078	
BENEFICE OU PERTE	-1814043		1005809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613		
Total Immobilisations corporelles		1827524		
Total Immobilisations financières		8778239		
Total Général		10606375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70133	1757391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8778239
Total Général			70133	10536242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557			557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411492	56000	70133	397359
AMORTISSEMENTS Total Général	412049	56000	70133	397916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				286234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286234			286234
TOTAL GENERAL	286234			286234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25		25	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122761	122761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1910412	1910412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109360	109360		
Charges constatées d’avance	9795	9795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152772	2152747	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27876	27876		
Personnel et comptes rattachés	832	832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8302	8302		
Impôts sur les bénéfices	1544516	1544516		
T.V.A.	6587	6587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176493	176493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21937249	21937249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500000	1500000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25201856	25201856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel