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BILAN TECMA PACK 2021 Siren 353850118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55696	55696		
Fonds commercial	440825		440825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360981	904606	456374	
Autres immobilisations corporelles	794172	611074	183099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60946		60946	
TOTAL (I)	2712620	1571376	1141244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1926972		1926972	
En cours de production de biens	15277984		15277984	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3502		3502	
Clients et comptes rattachés	24599850		24599850	
Autres créances	2042959		2042959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	967		967	
Disponibilités	1796644		1796644	
Charges constatées d’avance	285646		285646	
TOTAL (II)	45934523		45934523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48647143	1571376	47075767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2975000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394613			
Report à nouveau	-2341779			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	494832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	494832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5369184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388343			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11474014			
Dettes fiscales et sociales	2763962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1252412			
Produits constatés d’avance (2)	23066320			
TOTAL (IV)	44337628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47075767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40127323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10124651	10298208	20422859	
Production vendue services	269086	2096055	2365140	
Chiffres d’affaires nets	10393737	12394263	22788000	
				
Production stockée			5884565	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685926	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29394670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13453298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-746533	
Autres achats et charges externes			8821479	
Impôts, taxes et versements assimilés			209403	
Salaires et traitements			4266485	
Charges sociales			1528110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341820	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			28174460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1220210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4607	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50610	
Différences négatives de change			274317	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29497681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28579707			
BENEFICE OU PERTE	917973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55696			55696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1381489	300398	166208	1515680
AMORTISSEMENTS Total Général	1437185	300398	166208	1571376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60946	60946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24599850	24599850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	902650	902650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9726	9726		
Groupe et associés	886580	886580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247480	247480		
Charges constatées d’avance	285646	285646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26992923	26992923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5369184	1158880	4210304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11474014	11474014		
Personnel et comptes rattachés	587650	587650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1098126	1098126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	885992	885992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192195	192195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23392	23392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640755	1640755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23066320	23066320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44337628	40127324	4210304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel