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BILAN TECMA PACK 2020 Siren 353850118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55696	55696		
Fonds commercial	440825		440825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1346567	681107	665460	
Autres immobilisations corporelles	926015	700382	225632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60946		60946	
TOTAL (I)	2830048	1437185	1392863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1180439		1180439	
En cours de production de biens	9393419		9393419	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7769		7769	
Clients et comptes rattachés	20410498		20410498	
Autres créances	1976602		1976602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951		951	
Disponibilités	1332172		1332172	
Charges constatées d’avance	28468		28468	
TOTAL (II)	34330318		34330318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37160366	1437185	35723181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2975000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394613			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2341779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482568			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	482568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7643115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	669045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4375152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7517651			
Dettes fiscales et sociales	1714591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127768			
Produits constatés d’avance (2)	11867955			
TOTAL (IV)	33915278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35723181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28045571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5205281	14068490	19273771	
Production vendue services	334324	793970	1128294	
Chiffres d’affaires nets	5539605	14862460	20402065	
				
Production stockée			1370860	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543236	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			22319943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10706081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248383	
Autres achats et charges externes			7303699	
Impôts, taxes et versements assimilés			152227	
Salaires et traitements			3903593	
Charges sociales			1386237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306031	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24360024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2040081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4279	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34351	
Différences négatives de change			113492	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2179871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22385865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24727643			
BENEFICE OU PERTE	-2341779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526151		
Total Immobilisations corporelles		2310612		52918
Total Immobilisations financières		61509		
Total Général		2898271		90948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29630	496521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90948	2272582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			563	60946
Total Général			121141	2830048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82187	3139	29630	55696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084947	350634	54092	1381489
AMORTISSEMENTS Total Général	1167134	353773	83722	1437185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482568
Total Provisions pour risques et charges	525289	306031	348752	482568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60946	60946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20410498	20410498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1544	1544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	836933	836933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40000	40000		
Groupe et associés	886020	886020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219874	219874		
Charges constatées d’avance	28468	28468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22484283	22484283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7643115	1773408	5869707	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7517651	7517651		
Personnel et comptes rattachés	443333	443333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	892976	892976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325898	325898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52384	52384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669045	669045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4502921	4502921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11867955	11867955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33915278	28045571	5869707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5891500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	110