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BILAN TECMA PACK 2018 Siren 353850118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85326	77187	8139	
Fonds commercial	440825		440825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1344970	214740	1130231	
Autres immobilisations corporelles	846757	525340	321417	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61509		61509	
TOTAL (I)	2779387	817267	1962120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497847		1497847	
En cours de production de biens	7842393		7842393	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15542028	36880	15505148	
Autres créances	2094964		2094964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	916		916	
Disponibilités	49674		49674	
Charges constatées d’avance	109080		109080	
TOTAL (II)	27136902	36880	27100022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29916288	854147	29062142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2975000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279194			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5184201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	529758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5976309			
Dettes fiscales et sociales	1630833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103659			
Produits constatés d’avance (2)	13764339			
TOTAL (IV)	23348182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29062142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22625922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10005382	12148313	22153696	
Production vendue services	223276	584589	807864	
Chiffres d’affaires nets	10228658	12732902	22961559	
				
Production stockée			3807498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			474718	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27254658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2984974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11956195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-409108	
Autres achats et charges externes			6324615	
Impôts, taxes et versements assimilés			169513	
Salaires et traitements			3605929	
Charges sociales			1313139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			344423	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26454802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6993	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19109	
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44063			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27388874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26756366			
BENEFICE OU PERTE	632508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526151		
Total Immobilisations corporelles		2103013		1297076
Total Immobilisations financières		60946		563
Total Général		2690110		1297639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208363	2191726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61509
Total Général			1208363	2779386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72187	5000		77187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615091	160121	35133	740079
AMORTISSEMENTS Total Général	687278	165121	35133	817266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	72187	5000		77187
sur immobilisations – corporelles	615091	160121	35133	740079
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	724158	165121	35133	854146
TOTAL GENERAL	724158	165121	35133	854146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61509	61509		
Clients douteux ou litigieux		36680		
Autres créances clients	15505148	15505148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20362	20362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728544	728544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199567	199567		
Groupe et associés	424427	424427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		722064		
Charges constatées d’avance	109080	109080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17807581	17807581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772344	650083	122260	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5976309	5976309		
Personnel et comptes rattachés	332937	332937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317027	317027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	898371	898371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82497	82497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107726	107726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496632	496632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13764339	13764339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22748182	22625922	122260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel