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BILAN STE EXPLOITATION DES ETS GERVASONI 2019 Siren 353824063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3735	3735		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3489	3489		
Fonds commercial	80722		80722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136073	604286	531787	
Autres immobilisations corporelles	766032	533475	232557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	200		200	
Autres titres immobilisés	204		204	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989		1989	
TOTAL (I)	1992443	1144985	847459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40141		40141	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000		25000	
Avances et acomptes versés sur commandes	26209		26209	
Clients et comptes rattachés	226768		226768	
Autres créances	13823		13823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177497		177497	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	509437		509437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501881	1144985	1356896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	654257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59790			
Dettes fiscales et sociales	168081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	608483		608483	
Production vendue biens				
Production vendue services	1474424	19121	1493545	
Chiffres d’affaires nets	2082907	19121	2102028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1119	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			2103207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19899	
Variation de stock (marchandises)			-12800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5092	
Autres achats et charges externes			541857	
Impôts, taxes et versements assimilés			23637	
Salaires et traitements			827782	
Charges sociales			224239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7704	
Total des charges d’exploitation (II) 			1991291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021908			
BENEFICE OU PERTE	81602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84211		
Total Immobilisations corporelles		1428319		487663
Total Immobilisations financières		2379		13
Total Général		1518644		487676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13877	1902105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2393
Total Général			13877	1992443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3735			3735
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3489			3489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867757	283882	13878	1137761
AMORTISSEMENTS Total Général	874981	283882	13878	1144985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			935	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			935	
TOTAL GENERAL			935	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989		1989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226768	226768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7159	7159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6164	6164		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242780	240591	2189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281160	133506	147654	
Emprunts et dettes financières divers	129	129		
Fournisseurs et comptes rattachés	59790	59790		
Personnel et comptes rattachés	62436	62436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53649	53649		
Impôts sur les bénéfices	6383	6383		
T.V.A.	42495	42495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3118	3118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30711	30711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46102	46102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585973	438319	147654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38203			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	494683			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541857			
Taxe professionnelle	1927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23637			
Montant de la TVA. collectée	353911			
Total TVA. déductible sur biens et services	99772			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30