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BILAN STE EXPLOITATION DES ETS GERVASONI 2018 Siren 353824063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3735	3735		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3489	3489		
Fonds commercial	80722		80722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659131	461669	197462	
Autres immobilisations corporelles	769189	406088	363101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	200		200	
Autres titres immobilisés	191		191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989		1989	
TOTAL (I)	1518644	874981	643664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45233		45233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12200		12200	
Avances et acomptes versés sur commandes	94913		94913	
Clients et comptes rattachés	301305		301305	
Autres créances	33231		33231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142095		142095	
Charges constatées d’avance	6266		6266	
TOTAL (II)	635243		635243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153887	874981	1278907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	572790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47948			
Dettes fiscales et sociales	162152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591349		591349	
Production vendue biens				
Production vendue services	1440074		1440074	
Chiffres d’affaires nets	2031422		2031422	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31498	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2062926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15496	
Variation de stock (marchandises)			4200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3364	
Autres achats et charges externes			545152	
Impôts, taxes et versements assimilés			20394	
Salaires et traitements			766499	
Charges sociales			237490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1936	
Total des charges d’exploitation (II) 			1930661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957641			
BENEFICE OU PERTE	111467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1927			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84211		
Total Immobilisations corporelles		1342799		96954
Total Immobilisations financières		2367		12
Total Général		1433112		96966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11434	1428319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2379
Total Général			11434	1518644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3735			3735
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3489			3489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655139	224051	11433	867757
AMORTISSEMENTS Total Général	662363	224051	11433	874981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			1250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			1250	
TOTAL GENERAL			1250	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989		1989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301305	301305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23636	23636		
T. V. A.	5026	5026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4543	4543		
Charges constatées d’avance	6266	6266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342990	340801	2189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285441	130016	155426	
Emprunts et dettes financières divers	174	174		
Fournisseurs et comptes rattachés	47948	47948		
Personnel et comptes rattachés	49599	49599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44177	44177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59919	59919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8457	8457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41758	41758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23258	23258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560730	405304	155426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9728			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1290			
Location, charges locatives et de copropriété	31723			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	502711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	545152			
Taxe professionnelle	1920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20394			
Montant de la TVA. collectée	342575			
Total TVA. déductible sur biens et services	104084			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31