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BILAN STE EXPLOITATION DES ETS GERVASONI 2017 Siren 353824063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3735	3735		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3489	3489		
Fonds commercial	80722		80722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649640	386142	263498	
Autres immobilisations corporelles	693159	268997	424162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	200		200	
Autres titres immobilisés	179		179	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989		1989	
TOTAL (I)	1433112	662363	770749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41869		41869	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16400		16400	
Avances et acomptes versés sur commandes	2498		2498	
Clients et comptes rattachés	131832		131832	
Autres créances	37002		37002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221468		221468	
Charges constatées d’avance	1813		1813	
TOTAL (II)	452882		452882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885994	662363	1223631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426616			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161795			
Dettes fiscales et sociales	154223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545704		545704	
Production vendue biens				
Production vendue services	1375803		1375803	
Chiffres d’affaires nets	1921507		1921507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35741	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1967197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16256	
Variation de stock (marchandises)			11600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4514	
Autres achats et charges externes			549238	
Impôts, taxes et versements assimilés			21747	
Salaires et traitements			740210	
Charges sociales			187264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8864	
Total des charges d’exploitation (II) 			1830531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860016			
BENEFICE OU PERTE	146174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34388			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84211		
Total Immobilisations corporelles		1124334		272630
Total Immobilisations financières		2357		11
Total Général		1214637		272641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54166	1342799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2367
Total Général			54166	1433112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3735			3735
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2543	946		3489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523231	186055	54147	655139
AMORTISSEMENTS Total Général	529509	187001	54147	662363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2368		2368	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2368		2368	
TOTAL GENERAL	2368		2368	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1989			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28280			
T. V. A.	8163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	1813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172835	170646	2189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235682	99205	136477	
Emprunts et dettes financières divers	124	124		
Fournisseurs et comptes rattachés	161795	161795		
Personnel et comptes rattachés	44917	44917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69168	69168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31958	31958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8181	8181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50258	50258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15209	15209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617291	480814	136477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30594			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549238			
Taxe professionnelle	2047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21747			
Montant de la TVA. collectée	326731			
Total TVA. déductible sur biens et services	100332			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel