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BILAN SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT 2018 Siren 353830607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	231722		231722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15182		15182	
Constructions	45551	45551		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348877	329117	19759	
Autres immobilisations corporelles	143486	134562	8923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2098		2098	
TOTAL (I)	786918	509231	277687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60956		60956	
En cours de production de biens	1887		1887	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246262	19249	227012	
Autres créances	362721		362721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10397		10397	
Charges constatées d’avance	10111		10111	
TOTAL (II)	692335	19249	673086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479254	528480	950773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145708			
TOTAL (III)	145708			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92654			
Dettes fiscales et sociales	100820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1028786		1028786	
Production vendue services	1121		1121	
Chiffres d’affaires nets	1029908		1029908	
				
Production stockée			-3979	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1025928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11952	
Autres achats et charges externes			149440	
Impôts, taxes et versements assimilés			9936	
Salaires et traitements			567933	
Charges sociales			152389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14086	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1087538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12491			
Total des produits exceptionnels (VII)	12491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109391			
BENEFICE OU PERTE	-68775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231722		
Total Immobilisations corporelles		543871		9226
Total Immobilisations financières		2067		31
Total Général		777661		9257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				553097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2098
Total Général				786918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499805	9425		509231
AMORTISSEMENTS Total Général	499805	9425		509231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145708
Total Provisions pour risques et charges	144113	14086	12491	145708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17136	2112		19249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17136	2112		19249
TOTAL GENERAL	161249	16198	12491	164957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16198		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2098		2098	
Clients douteux ou litigieux	22554		22554	
Autres créances clients	223708	223708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2534	2534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360186	360186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10111	10111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621193	596541	24652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92654	92654		
Personnel et comptes rattachés	37473	37473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36409	36409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8855	8855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18082	18082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25423	25423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219007	219007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel