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BILAN SEML DU PORT DE PLAISANCE DE TOGA 2020 Siren 353859242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920613	15000	1905613	1905613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10710	10710		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1522787	191515	1331272	1361846
Autres immobilisations corporelles	276522	180168	96353	120509
Immobilisations en cours	19193		19193	19193
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1852787		1852787	1852787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5602702	397393	5205308	5260038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691168	126052	565116	501892
Autres créances	2176761		2176761	2009688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107182		107182	96516
Charges constatées d’avance	13409		13409	14296
TOTAL (II)	2988520	126052	2862468	2622392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8591222	523445	8067777	7882430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94373		94373	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644900		644900	
Report à nouveau	-237541		-177075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51756		-60466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258978		1207222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2869521		2789085	
TOTAL (II)	2869521		2789085	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	510369		465634	
TOTAL (III)	510369		465634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207563		1263014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078		1151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184129		148651	
Dettes fiscales et sociales	869829		714942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1018355		1149697	
Produits constatés d’avance (2)	147955		143033	
TOTAL (IV)	3428908		3420488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8067777		7882430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	887843		887843	994664
Chiffres d’affaires nets	887843		887843	994664
				
Production stockée				
Production immobilisée			1414	1793
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13452	22298
Autres produits			183	282
Total des produits d’exploitation (I)			902891	1019037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233649	241994
Impôts, taxes et versements assimilés			135671	311633
Salaires et traitements			175118	182911
Charges sociales			44770	60282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24298	25811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5719	33947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58187	56768
Autres charges			145546	129618
Total des charges d’exploitation (II) 			822958	1042966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79933	-23928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39927	41664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39927	41664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39926	-41664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40007	-65592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11749		5207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11749		5207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11749		5126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914641		1024244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862885		1084710	
BENEFICE OU PERTE	51756		-60466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327663	54729		382393
AMORTISSEMENTS Total Général	342663	54729		397393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510369
Total Provisions pour risques et charges	465634	58186	13452	510369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120332			126051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120332			126051
TOTAL GENERAL	585966	58186	13452	636420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2881337	2881337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2881427	2881337	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207563	1207563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1078	1078		
Fournisseurs et comptes rattachés	184128	184128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869828	869828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1018355	1018355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147954	147954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428908	3428908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel