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BILAN SEML DU PORT DE PLAISANCE DE TOGA 2019 Siren 353859242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920612	15000	1905612	1905612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10709	10709		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1522787	160941	1361846	1392565
Autres immobilisations corporelles	276521	156012	120508	138996
Immobilisations en cours	19192		19192	19192
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1852787		1852787	1852787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5602701	342663	5260037	5309245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26614		26614	47640
Clients et comptes rattachés	595609	120332	475277	316311
Autres créances	2009687		2009687	1796575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96516		96516	168660
Charges constatées d’avance	14296		14296	14976
TOTAL (II)	2742724	120332	2622391	2344165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8345426	462996	7882429	7653410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94373		94373	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644900		644900	
Report à nouveau	-177074		-288150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60466		111076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207222		1267688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2789085		2710202	
TOTAL (II)	2789085		2710202	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	465634		425831	
TOTAL (III)	465634		425831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263013		1316755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1151		1244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148650		160345	
Dettes fiscales et sociales	714941		365284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149696		1270310	
Produits constatés d’avance (2)	143033		135747	
TOTAL (IV)	3420488		3249687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7882429		7653410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994663		994663	857364
Chiffres d’affaires nets	994663		994663	857364
				
Production stockée				
Production immobilisée			1793	2217
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22298	126505
Autres produits			282	554
Total des produits d’exploitation (I)			1019037	986641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241994	346659
Impôts, taxes et versements assimilés			311633	35951
Salaires et traitements			182911	179349
Charges sociales			60282	57412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25810	23981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33947	4056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56767	55383
Autres charges			129618	129826
Total des charges d’exploitation (II) 			1042965	832620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23928	154021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41663	43445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41663	43445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41663	-42945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65592	111076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024244		987141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084710		876065	
BENEFICE OU PERTE	-60466		111076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271421	56242		327663
AMORTISSEMENTS Total Général	286421	56242		342663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				465634
Total Provisions pour risques et charges	425831	56767	16965	465634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88835			120332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88835			120332
TOTAL GENERAL	514666	56767	16965	585966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2619593	2619593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619683	2619593	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1263013	55569	241141	966302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1151	1151		
Fournisseurs et comptes rattachés	148650	148650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714941	714941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149696	473696	650000	26000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143033	143033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3420488	1537043	891141	992302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel