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BILAN SEML DU PORT DE PLAISANCE DE TOGA 2018 Siren 353859242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920612	15000	1905612	1905612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10709	10709		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1522787	130221	1392565	1422567
Autres immobilisations corporelles	269486	130489	138996	132129
Immobilisations en cours	19192		19192	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1852787		1852787	1852787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5595666	286421	5309245	5313187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47640		47640	
Clients et comptes rattachés	405147	88835	316311	314374
Autres créances	1796575		1796575	1767861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168660		168660	321749
Charges constatées d’avance	14976		14976	14171
TOTAL (II)	2433000	88835	2344165	2418156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8028667	375257	7653410	7731343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94373		94373	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644900		644900	
Report à nouveau	-288150		-419236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111076		131086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267688		1156612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2710202		2629709	
TOTAL (II)	2710202		2629709	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	425831		471469	
TOTAL (III)	425831		471469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316755		1374387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244		1289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160345		163682	
Dettes fiscales et sociales	365284		317959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270310		1462570	
Produits constatés d’avance (2)	135747		153662	
TOTAL (IV)	3249687		3473552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7653410		7731343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857364		857364	817496
Chiffres d’affaires nets	857364		857364	817496
				
Production stockée				
Production immobilisée			2217	3302
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126505	109765
Autres produits			554	1708
Total des produits d’exploitation (I)			986641	932273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346659	316844
Impôts, taxes et versements assimilés			35951	27602
Salaires et traitements			179349	179591
Charges sociales			57412	56849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23981	21092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4056	25532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55383	54032
Autres charges			129826	124115
Total des charges d’exploitation (II) 			832620	805661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154021	126612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43445	45955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43445	45955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42945	-45955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111076	80657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			62704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			50428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987141		994977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876065		863891	
BENEFICE OU PERTE	111076		131086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219223	54413	2215	271422
AMORTISSEMENTS Total Général	234223	54413	2215	286422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425832
Total Provisions pour risques et charges	471469	55383	101021	425832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110101	4057	25322	88836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110101	4057	25322	88836
TOTAL GENERAL	581570	59440	126343	514668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2216700	2216700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216790	2216700	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316755	53843	233339	1029574
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1244	1244		
Fournisseurs et comptes rattachés	160345	160345		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365284	365284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270311	1270311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135748	135748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3249688	1986775	233339	1029574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel