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BILAN PENATES SA 2019 Siren 353876162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14424520		14424520	
Constructions	35310058	26400725	8909333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2590	1669	921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	758341	41488	716853	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5191		5191	
TOTAL (I)	50500700	26443882	24056818	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39849		39849	
Clients et comptes rattachés	172231		172231	
Autres créances	1536		1536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16449689		16449689	
Charges constatées d’avance	6698		6698	
TOTAL (II)	16670003		16670003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67170703	26443882	40726821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7108246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19310240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20514868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5883			
Dettes fiscales et sociales	141068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35135			
Produits constatés d’avance (2)	619627			
TOTAL (IV)	21316581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40726821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2635381		2635381	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2635381		2635381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1470	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2636859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305555	
Impôts, taxes et versements assimilés			147030	
Salaires et traitements			55731	
Charges sociales			21465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2558	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1486949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13606	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41488	
Intérêts et charges assimilées			242500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1216567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2650465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448471			
BENEFICE OU PERTE	1201994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49674159		63009
Total Immobilisations financières		762152		1380
Total Général		50436311		64389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49737168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				763532
Total Général				50500700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25784823	617571		26402394
AMORTISSEMENTS Total Général	25784823	617571		26402394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1470		1470	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1470	41488	1470	41488
TOTAL GENERAL	101470	41488	1470	141488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1470	
                                             - Financières		41488		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5191		5191	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172231	172231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1052	1052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484	484		
Charges constatées d’avance	6698	6698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185656	180465	5191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	383269	11780	305990	65499
Fournisseurs et comptes rattachés	5883	5883		
Personnel et comptes rattachés	3519	3519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3739	3739		
Impôts sur les bénéfices	11865	11865		
T.V.A.	121235	121235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20131599	172500		19959099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35135	35135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	619627	619627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21316581	985993	305990	20024598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4894			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305555			
Taxe professionnelle	8011			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147030			
Montant de la TVA. collectée	547165			
Total TVA. déductible sur biens et services	52503			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel