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BILAN OTC FINANCE 2019 Siren 353816804
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 380039 380039 21292
Concessions, brevets et droits similaires 7931 6245 1685
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 69304 69304 69304
Constructions 303423 102923 200500 208187
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21434 20942 491 245
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 782232 510150 272082 299129
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 57620 57620 80238
Autres créances 175840 175840 178293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6755 6303 452 664
Disponibilités 47311 47311
Charges constatées d’avance 8308 8308 7242
TOTAL (II) 295835 6303 289532 266439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1078068 516454 561614 565569
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 165000 165000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17167 17167
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 119679 114341
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85862 55337
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 387708 351846
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11328 52784
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8792 20987
Dettes fiscales et sociales 83433 75342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 70352 64608
TOTAL (IV) 173905 213722
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 561614 565569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 498430 5694 504124 480068
Chiffres d’affaires nets 498430 5694 504124 480068
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42
Autres produits 9 10
Total des produits d’exploitation (I) 504176 480078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 132961 138771
Impôts, taxes et versements assimilés 8072 11747
Salaires et traitements 150859 143489
Charges sociales 57712 55826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30144 48200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 1
Total des charges d’exploitation (II) 379761 398036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 124415 82042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8 16
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 16
Dotations financières sur amortissements et provisions 212 108
Intérêts et charges assimilées 362 1052
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 8
Total des charges financières (VI) 575 1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -566 -1145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 123848 80897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36986 25560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 504185 480095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 418322 424757
BENEFICE OU PERTE 85862 55337
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 380040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 393554 708
Total Immobilisations financières 100
Total Général 779136 3097
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 380040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 394262
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 782233
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 364290 21995 386285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115716 8149 123866
AMORTISSEMENTS Total Général 480006 30145 510151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 57620 57620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 761 761
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8308 8308
TOTAL ETAT DES CREANCES 66689 66689
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 24212 24059
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 132961 138771
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 157174 162830
Taxe professionnelle 2117 2684
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5956 9064
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8073 11748
Montant de la TVA. collectée 100708 93825
Total TVA. déductible sur biens et services 9190 12612
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3 3