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BILAN OTC FINANCE 2017 Siren 353816804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	380039	318723	61316	83601
Concessions, brevets et droits similaires	5542	5542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69304		69304	69304
Constructions	303423	87549	215874	223561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20725	19991	734	1985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	779135	431805	347329	378552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49606		49606	46263
Autres créances	174672		174672	114222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6755	5981	773	855
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7381		7381	6949
TOTAL (II)	238415	5981	232433	168290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017550	437787	579763	546843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17167		17167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84217		47159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65125		67058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331509		296384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	8		8	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8		8	
TOTAL (III)	8		8	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47837		71473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49184		34474	
Dettes fiscales et sociales	81828		88004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		1509	
Produits constatés d’avance (2)	69405		54999	
TOTAL (IV)	248254		250459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579763		546843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491362		491362	510955
Chiffres d’affaires nets	491362		491362	510955
				
Production stockée				
Production immobilisée			5171	4922
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317	5413
Autres produits				38
Total des produits d’exploitation (I)			496851	521330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155572	151301
Impôts, taxes et versements assimilés			9063	7635
Salaires et traitements			139209	146126
Charges sociales			52919	56679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36393	58789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4985	3
Total des charges d’exploitation (II) 			398142	420535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98708	100794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	31
Total des produits financiers (V)			14	31
Dotations financières sur amortissements et provisions			81	
Intérêts et charges assimilées			2551	4566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2632	4566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	-4535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96090	96259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8			
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30966		29202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496866		521361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431741		454303	
BENEFICE OU PERTE	65124		67057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		374869		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		401113		
Total Immobilisations financières				
Total Général		781524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				779136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	291268	27456		318724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106161	8938	7559	107540
AMORTISSEMENTS Total Général	402971	36394	7559	431806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49606	49606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	830	830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7381	7381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57817	57817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47837	47837		
Fournisseurs et comptes rattachés	49184	49184		
Personnel et comptes rattachés	18477	18477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41998	41998		
Impôts sur les bénéfices	1228	1228		
T.V.A.	16333	16333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69405	69405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248254	248254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22338		22002	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			20055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155572		131247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177910		173304	
Taxe professionnelle	2009		1987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7054		5648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9063		7635	
Montant de la TVA. collectée	99603		98797	
Total TVA. déductible sur biens et services	14261		14407	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3