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BILAN OTC FINANCE 2016 Siren 353816804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	374868	291267	83601	128677
Concessions, brevets et droits similaires	5542	5542		98
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69304		69304	69304
Constructions	303423	79862	223561	231248
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28284	26299	1985	1933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	781523	402970	378552	431362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46263		46263	16183
Autres créances	114222		114222	54385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6755	5900	855	855
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6949		6949	6633
TOTAL (II)	174190	5900	168290	78057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955714	408871	546843	509419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17167		17167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47159		46886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67058		37273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296384		266326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71473		123779	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34474		8896	
Dettes fiscales et sociales	88004		53045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1509			
Produits constatés d’avance (2)	54999		57373	
TOTAL (IV)	250459		243094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546843		509420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510955		510955	389261
Chiffres d’affaires nets	510955		510955	389261
				
Production stockée				
Production immobilisée			4922	4835
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5413	617
Autres produits			38	100
Total des produits d’exploitation (I)			521330	394815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151301	99538
Impôts, taxes et versements assimilés			7635	7776
Salaires et traitements			146126	145976
Charges sociales			56679	60411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58789	24006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			420535	337714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100794	57100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	
Total des produits financiers (V)			31	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4566	5629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			4566	5629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4535	-5507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96259	51593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29202		14320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521361		394938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454303		357664	
BENEFICE OU PERTE	67057		37273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		369947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		404238	1058	
Total Immobilisations financières				
Total Général		779727	5980	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				374869
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4183	401113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4183	781524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	241269	49998		291268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101652	8692	4183	106161
AMORTISSEMENTS Total Général	348365	58789	4183	402971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46264	46264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	463	463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6949	6949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53677	53677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71473	66595	4879	
Fournisseurs et comptes rattachés	34474	34474		
Personnel et comptes rattachés	18494	18494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44339	44339		
Impôts sur les bénéfices	13478	13478		
T.V.A.	11229	11229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1509	1509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54999	54999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	250459	245580	4879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22002		40414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131247		135685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173304		176099	
Taxe professionnelle	1987		1943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5648		4883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7635		6826	
Montant de la TVA. collectée	98797		88103	
Total TVA. déductible sur biens et services	14407		8627	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5