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BILAN OMNIUM DALLAGE 2021 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144387	131643	12745	23983
Autres immobilisations corporelles	422915	202272	220643	210953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33017		33017	32942
TOTAL (I)	600319	333914	266405	267878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16894		16894	16285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11303		11303	11303
Clients et comptes rattachés	2029882	51333	1978549	1615154
Autres créances	313088		313088	89965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	3901464		3901464	5860588
Charges constatées d’avance	4041		4041	4721
TOTAL (II)	6435887	51333	6384554	7757231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7036206	385247	6650959	8025109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4059937		3293464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365017		766473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4644954		4279937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1913		1503025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36491		5484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630920		1850543	
Dettes fiscales et sociales	336530		381428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151		4691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006005		3745172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6650959		8025109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9945684		9945684	10917963
Chiffres d’affaires nets	9945684		9945684	10917963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75487	108940
Autres produits			196	1
Total des produits d’exploitation (I)			10021367	11026905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6376012	6418016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609	-691
Autres achats et charges externes			1312854	1900912
Impôts, taxes et versements assimilés			56163	78204
Salaires et traitements			1003968	936219
Charges sociales			615575	535557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79177	69846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7209	21930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41141	30011
Total des charges d’exploitation (II) 			9491490	9990004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529877	1036901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316	154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530193	1037055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43300		44059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64966		44059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60043		2382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84918		2382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19952		41677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145224		312259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10086649		11071118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9721632		10304645	
BENEFICE OU PERTE	365017		766473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		580897		102505
Total Immobilisations financières		32942		74
Total Général		613840		102580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116100	567302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33017
Total Général			116100	600319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345962	79177	91225	333915
AMORTISSEMENTS Total Général	345962	79177	91225	333915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76147	7209	32024	51333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76147	7209	32024	51333
TOTAL GENERAL	76147	7209	32024	51333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7209	32024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33017	33017		
Clients douteux ou litigieux	60399	60399		
Autres créances clients	1969483	1969483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150418	150418		
T. V. A.	83217	83217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7200	7200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71253	71253		
Charges constatées d’avance	4041	4041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2380027	2380027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1913	1913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1630920	1630920		
Personnel et comptes rattachés	17334	17334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117751	117751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190024	190024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11421	11421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151	151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1969514	1969514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel