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BILAN OMNIUM DALLAGE 2020 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142628	118645	23983	35047
Autres immobilisations corporelles	438269	227317	210953	247969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32942		32942	34369
TOTAL (I)	613840	345962	267878	317385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16285		16285	15594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11303		11303	11303
Clients et comptes rattachés	1691301	76147	1615154	1978769
Autres créances	89965		89965	241898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	5860588		5860588	3426399
Charges constatées d’avance	4721		4721	5005
TOTAL (II)	7833378	76147	7757231	5838182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8447218	422109	8025109	6155567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3293464		2751955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766473		741510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4279937		3713464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503025		2418	
Emprunts et dettes financières divers (4)			132500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5484		51558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1850543		1829534	
Dettes fiscales et sociales	381428		383225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4691		619	
Produits constatés d’avance (2)			42250	
TOTAL (IV)	3745172		2442103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8025109		6155567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2245172		2442103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10917963		10917963	11488732
Chiffres d’affaires nets	10917963		10917963	11488732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108940	36457
Autres produits			1	406
Total des produits d’exploitation (I)			11026905	11525595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6418016	6369624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-691	4768
Autres achats et charges externes			1900912	2274631
Impôts, taxes et versements assimilés			78204	86197
Salaires et traitements			936219	1006353
Charges sociales			535557	596245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69846	87115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21930	4583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30011	30072
Total des charges d’exploitation (II) 			9990004	10459589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1036901	1066006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1037055	1066078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44059		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2382		3919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2382		13174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41677		3326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312259		327894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11071118		11542166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10304645		10800657	
BENEFICE OU PERTE	766473		741510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		579356		21766
Total Immobilisations financières		34369		73
Total Général		613725		21839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20224	580897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	32942
Total Général			21724	613840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296340	69846	20224	345962
AMORTISSEMENTS Total Général	296340	69846	20224	345962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103917	21930	49700	76147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103917	21930	49700	76147
TOTAL GENERAL	103917	21930	49700	76147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32942	32942		
Clients douteux ou litigieux	88156	88156		
Autres créances clients	1603145	1603145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19477	19477		
T. V. A.	50088	50088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6171	6171		
Groupe et associés	4800	4800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9429	9429		
Charges constatées d’avance	4721	4721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818930	1818930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel