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BILAN OMNIUM DALLAGE 2019 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155802	120755	35047	28941
Autres immobilisations corporelles	423553	175585	247969	270546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34369		34369	34297
TOTAL (I)	613725	296340	317385	333784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15594		15594	20362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11303		11303	10503
Clients et comptes rattachés	2082687	103917	1978769	2219116
Autres créances	241898		241898	234063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	3426399		3426399	2508391
Charges constatées d’avance	5005		5005	2467
TOTAL (II)	5942100	103917	5838182	5154116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6555825	400257	6155567	5487900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2751955		2013436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741510		738519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3713464		2971955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418		1700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132500		154900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51558		46074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829534		2073306	
Dettes fiscales et sociales	383225		237848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619		2117	
Produits constatés d’avance (2)	42250			
TOTAL (IV)	2442103		2515945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6155567		5487900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442103		2515945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11488732		11488732	10710968
Chiffres d’affaires nets	11488732		11488732	10710968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36457	23370
Autres produits			406	31
Total des produits d’exploitation (I)			11525595	10734369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6369624	6173227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4768	5032
Autres achats et charges externes			2274631	1998629
Impôts, taxes et versements assimilés			86197	73861
Salaires et traitements			1006353	872929
Charges sociales			596245	506432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87115	63413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30072	32706
Total des charges d’exploitation (II) 			10459589	9726229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1066006	1008140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066078	1008217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16499		45008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3919		10955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9255		18940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13174		29895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3326		15113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327894		284811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542166		10779454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10800657		10040935	
BENEFICE OU PERTE	741510		738519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		528643		79899
Total Immobilisations financières		34297		72
Total Général		562941		79971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29186	579356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34369
Total Général			29186	613725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229157	87115	19931	296340
AMORTISSEMENTS Total Général	229157	87115	19931	296340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111763	4583	12429	103917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111763	4583	12429	103917
TOTAL GENERAL	111763	4583	12429	103917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4583	12429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34369		34369	
Clients douteux ou litigieux	123939	123939		
Autres créances clients	1958747	1958747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226172	226172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15726	15726		
Charges constatées d’avance	5005	5005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2363959	2329590	34369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2418	2418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1829534	1829534		
Personnel et comptes rattachés	26835	26835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122868	122868		
Impôts sur les bénéfices	53218	53218		
T.V.A.	164107	164107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16197	16197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132500	132500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619	619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42250	42250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390545	2390545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel