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BILAN OMNIUM DALLAGE 2018 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130477	101536	28941	31981
Autres immobilisations corporelles	398166	127621	270546	241993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34297		34297	40161
TOTAL (I)	562941	229157	333784	314135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20362		20362	25394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10503		10503	10503
Clients et comptes rattachés	2330879	111763	2219116	2201861
Autres créances	234063		234063	260231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	2508391		2508391	1768466
Charges constatées d’avance	2467		2467	3003
TOTAL (II)	5265879	111763	5154116	4428672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5828820	340920	5487900	4742808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2013436		1573496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738519		439939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971955		2233436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700		1330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154900		177300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46074		46074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2073306		1936936	
Dettes fiscales et sociales	237848		347485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2117		246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515945		2509372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5487900		4742808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2515945		2394219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10710968		10710968	9745945
Chiffres d’affaires nets	10710968		10710968	9745945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23370	20321
Autres produits			31	22
Total des produits d’exploitation (I)			10734369	9766289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6173227	5399252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5032	-385
Autres achats et charges externes			1998629	1883634
Impôts, taxes et versements assimilés			73861	106846
Salaires et traitements			872929	981003
Charges sociales			506432	563015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63413	52960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32706	30009
Total des charges d’exploitation (II) 			9726229	9026674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008140	739614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	-360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008217	739254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		21833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45008		21833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10955		7833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18940		5777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29895		13610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15113		8223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			84030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284811		223508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10779454		9788192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10040935		9348252	
BENEFICE OU PERTE	738519		439939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17359		25583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		464499		107865
Total Immobilisations financières		40161		147
Total Général		504660		108012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43721	528643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6158	34150
Total Général			49879	562793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190526	63413	24781	229157
AMORTISSEMENTS Total Général	190526	63413	24781	229157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111763			111763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111763			111763
TOTAL GENERAL	111763			111763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34297	34297		
Clients douteux ou litigieux	144769	144769		
Autres créances clients	2186110	2186110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184970	184970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3705	3705		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45388	45388		
Charges constatées d’avance	2467	2467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601706	2601706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700	1700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2073306	2073306		
Personnel et comptes rattachés	35861	35861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77287	77287		
Impôts sur les bénéfices	42782	42782		
T.V.A.	81918	81918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154900	154900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2117	2117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2469871	2469871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel