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BILAN OMNIUM DALLAGE 2017 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139517	107536	31981	29371
Autres immobilisations corporelles	324982	82989	241993	243526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40161		40161	40161
TOTAL (I)	504660	190525	314135	313058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25394		25394	25009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10503		10503	667
Clients et comptes rattachés	2313624	111763	2201861	3289688
Autres créances	260231		260231	441364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	1768466		1768466	792334
Charges constatées d’avance	3003		3003	7713
TOTAL (II)	4540436	111763	4428672	4715989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045096	302288	4742808	5029048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573496		1281107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439939		292389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2233436		1793496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330		15146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177300		209700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46074		46074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1936936		2469422	
Dettes fiscales et sociales	347485		382737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246		112474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509372		3235551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4742808		5029048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2509372		2992009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9745945		9745945	10204647
Chiffres d’affaires nets	9745945		9745945	10204647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20321	95867
Autres produits			22	318
Total des produits d’exploitation (I)			9766289	10300831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5399252	5813437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-385	-2686
Autres achats et charges externes			1883634	1988910
Impôts, taxes et versements assimilés			106846	81958
Salaires et traitements			981003	1000385
Charges sociales			563015	599711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52960	43994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10340	53452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30009	69312
Total des charges d’exploitation (II) 			9026674	9648472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739614	652360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430	1527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430	1527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360	-1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739254	650832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21833		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21833		72271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7833		189979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5777		18983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13610		208961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8223		-136690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84030		55245	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223508		166508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9788192		10373103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9348252		10080713	
BENEFICE OU PERTE	439939		292389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25583		92142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		441990		59814
Total Immobilisations financières		40161		
Total Général		482151		59814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37305	464499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40161
Total Général			37305	504660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169093	52960	31527	190526
AMORTISSEMENTS Total Général	169093	52960	31527	190526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101423	10340		111763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101423	10340		111763
TOTAL GENERAL	101423	10340		111763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40161	40161		
Clients douteux ou litigieux	147269	147269		
Autres créances clients	2166355	2166355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246862	246862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13368	13368		
Charges constatées d’avance	3003	3003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2617019	2617019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330	1330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1936936	1936936		
Personnel et comptes rattachés	102966	102966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94119	94119		
Impôts sur les bénéfices	9695	9695		
T.V.A.	137174	137174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3531	3531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177300	177300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463298	2463298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel