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BILAN OMNIUM DALLAGE 2016 Siren 353805856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124252	94881	29371	19422
Autres immobilisations corporelles	317737	74211	243526	245962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40161		40161	45006
TOTAL (I)	482151	169092	313058	310390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25009		25009	22323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	667		667	300
Clients et comptes rattachés	3391111	101423	3289688	1675414
Autres créances	441364		441364	426106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159215		159215	159215
Disponibilités	792334		792334	626442
Charges constatées d’avance	7713		7713	3555
TOTAL (II)	4817412	101423	4715989	2913355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5299563	270515	5029048	3223745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1281107		1174832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292389		106275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1793496		1501107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15146		34458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209700		220156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46074			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469422		1163233	
Dettes fiscales et sociales	382737		258537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112474		46254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235551		1722638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5029048		3223745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3235551		1722638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10204647		10204647	8303471
Chiffres d’affaires nets	10204647		10204647	8303471
				
Production stockée				
Production immobilisée				72583
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95867	10211
Autres produits			318	21
Total des produits d’exploitation (I)			10300831	8386286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5813437	4851230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2686	1590
Autres achats et charges externes			1988910	1763595
Impôts, taxes et versements assimilés			81958	55373
Salaires et traitements			1000385	936016
Charges sociales			599711	541879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43994	48726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53452	34355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69312	78
Total des charges d’exploitation (II) 			9648472	8232841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652360	153445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1527	2678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1527	2678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	-2652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650832	150793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54271		11214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72271		19214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189979		10768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18983		9813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208961		20582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136690		-1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55245			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166508		43150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10373103		8405526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10080713		8299251	
BENEFICE OU PERTE	292389		106275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92142		87421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		423036		70490
Total Immobilisations financières		45006		4650
Total Général		468043		75140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51537	441990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9495	40161
Total Général			61032	482151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157653	43994	32554	169093
AMORTISSEMENTS Total Général	157653	43994	32554	169093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129738	53452	81767	101423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129738	53452	81767	101423
TOTAL GENERAL	129738	53452	81767	101423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53452	81767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40161	40161		
Clients douteux ou litigieux	135861			
Autres créances clients	3255250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63234			
Charges constatées d’avance	7713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880348	3880348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843	843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14303	14303		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469422	2469422		
Personnel et comptes rattachés	55288	55288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137740	137740		
Impôts sur les bénéfices	48112	48112		
T.V.A.	125686	125686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15910	15910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209700	209700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112474	112474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3189477	3189477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel