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BILAN ID3A 2019 Siren 353875404
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11430 11430
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 144898 16666 128232 136232
Constructions 1192246 553561 638684 681293
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2266016 1937436 328580 191039
Autres immobilisations corporelles 1501291 1223305 277985 250686
Immobilisations en cours 26050
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17637 17637 17637
Prêts 130000
Autres immobilisations financières 3760 3760 3760
TOTAL (I) 5137281 3742400 1394881 1436699
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 171010 171010 274931
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 249822 249822 139975
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 542927 542927 401093
Autres créances 497851 497851 490285
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167528 167528 194537
Charges constatées d’avance 36130 36130 30284
TOTAL (II) 1665270 1665270 1531108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6802552 3742400 3060151 2967807
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1320000 1275000
Report à nouveau 632 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -298146 44939
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1040085 1338232
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 155000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 155000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1087803 728918
Emprunts et dettes financières divers (4) 113728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621908 532209
Dettes fiscales et sociales 194989 213383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1635 63
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2020066 1474574
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3060151 2967807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11430
Total Immobilisations corporelles 4766331 365372
Total Immobilisations financières 151398
Total Général 4929159 365372
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26050 1200 5104454
Prêts et immobilisations financières 3760
Total Immobilisations financières 130000 21398
Total Général 26050 131200 5137282
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11430 11430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3481030 250251 311 3730970
AMORTISSEMENTS Total Général 3492460 250251 311 3742400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 155000 155000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 155000 155000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3760 3760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 542928 542928
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 242 242
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5861 5861
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 68270 68270
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 234321 234321
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 189158 189158
Charges constatées d’avance 36130 36130
TOTAL ETAT DES CREANCES 1080670 1076910 3760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1087804 186579 600988 300236
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 621909 621909
Personnel et comptes rattachés 65252 65252
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 113836 113836
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9265 9265
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6637 6637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 113729 113729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1636 1636
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2020066 1118842 600988 300236
Emprunts souscrits en cours d’exercice 550000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 178070
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel