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BILAN HOTEL CARTIER RESTAURANT LES 3 QUILLES 2018 Siren 353847841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112050		112050	112050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210512	193525	16988	22199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204803	186359	18444	26488
Autres immobilisations corporelles	40076	35207	4869	5518
Immobilisations en cours	3506		3506	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7976		7976	7976
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	578923	415091	163833	176732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	995		995	1526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635		635	492
Autres créances	137460		137460	141673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69538		69538	67588
Charges constatées d’avance	1055		1055	1055
TOTAL (II)	209683		209683	212334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788606	415091	373515	389066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles	203659		186514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6118		17145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343932		337814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10790		18444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250		4219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6694		3011	
Dettes fiscales et sociales	10850		23898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29583		51252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373515		389066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23335		40491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22035		22035	24308
Production vendue biens				
Production vendue services	331844		331844	366656
Chiffres d’affaires nets	353879		353879	390965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5521	15310
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			359400	406275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8942	9737
Variation de stock (marchandises)			531	-420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47945	54689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103386	118673
Impôts, taxes et versements assimilés			15562	13928
Salaires et traitements			121717	132439
Charges sociales			38023	42225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15030	15725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2413	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			353549	389175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5851	17100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2350	2078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	2078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2122	3292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2122	3292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228	-1214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6080	15886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361789		409611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355671		392467	
BENEFICE OU PERTE	6118		17145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5521		15310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18809		23180	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2413		2178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112050		
Total Immobilisations corporelles		456767		2130
Total Immobilisations financières		7976		
Total Général		576793		2130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7976
Total Général				578923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400061	15030		415091
AMORTISSEMENTS Total Général	400061	15030		415091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635	635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6126	6126		
T. V. A.	1689	1689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127573	127573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2072	2072		
Charges constatées d’avance	1055	1055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139149	139149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10761	4513	6248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6694	6694		
Personnel et comptes rattachés	1405	1405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6018	6018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29583	23335	6248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel