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BILAN HOTEL CARTIER RESTAURANT LES 3 QUILLES 2017 Siren 353847841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112050		112050	112050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210512	188313	22199	28614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204803	178315	26488	34532
Autres immobilisations corporelles	38951	33433	5518	484
Immobilisations en cours	2500		2500	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7976		7976	7976
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	576793	400061	176732	186157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1526		1526	1106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492		492	4233
Autres créances	141673		141673	115223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67588		67588	86707
Charges constatées d’avance	1055		1055	1000
TOTAL (II)	212334		212334	208269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789127	400061	389066	394425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles	186514		177099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17145		18243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337814		320670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18444		35957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4219		2284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1680		1270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3011		9609	
Dettes fiscales et sociales	23898		24635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51252		73756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389066		394425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40491		55372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24308		24308	25518
Production vendue biens				
Production vendue services	366656		366656	357150
Chiffres d’affaires nets	390965		390965	382668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15310	9098
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406275	391766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9737	10992
Variation de stock (marchandises)			-420	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54689	57360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118673	107391
Impôts, taxes et versements assimilés			13928	13399
Salaires et traitements			132439	126462
Charges sociales			42225	37976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15725	15755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2178	2279
Total des charges d’exploitation (II) 			389175	371768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17100	19998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2078	2402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			2078	2402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3292	4187
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3292	4187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1214	-1786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15886	18212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1258		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409611		394358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392467		376115	
BENEFICE OU PERTE	17145		18243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15310		9098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23180		18144	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2178		2279	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112050		
Total Immobilisations corporelles		455667		6300
Total Immobilisations financières		7976		
Total Général		575693		6300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	456767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7976
Total Général			5200	576793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389536	15725	5200	400061
AMORTISSEMENTS Total Général	389536	15725	5200	400061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8020			
T. V. A.	3074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143220	143220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18384	7623	10761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3011	3011		
Personnel et comptes rattachés	2926	2926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17260	17260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874	874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2838	2838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4219	4219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49572	38811	10761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel