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BILAN GESTION REVISION ASSISTANCE FISCALE ET COMPTABLE - G.R.A.F.I.C. 2016 Siren 353869316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26698	25423	1275	2816
Fonds commercial	273776		273776	273776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73861	60750	13110	18925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	160252		160252	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	534586	86173	448413	295517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384544	22726	361818	314963
Autres créances	14195		14195	17905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	137612		137612	207816
Charges constatées d’avance	925		925	605
TOTAL (II)	537276	22726	514550	641290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071862	108899	962964	936807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17760		17760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1776		1776	
Réserves statutaires ou contractuelles	413287		417999	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92962		95289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525786		532823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4213		10892	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33084		3212	
Dettes fiscales et sociales	146992		150359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4130		2968	
Produits constatés d’avance (2)	248759		234575	
TOTAL (IV)	437178		403983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962964		936807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437178		400015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923583		923583	926206
Chiffres d’affaires nets	923583		923583	926206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8070	27588
Autres produits			527	236
Total des produits d’exploitation (I)			932180	954030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589	1472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274046	214490
Impôts, taxes et versements assimilés			19769	18066
Salaires et traitements			345457	389046
Charges sociales			133715	162423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10078	11620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14772	6325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14398	25346
Total des charges d’exploitation (II) 			812825	828787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119355	125243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1579	-368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120934	124876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1174		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1174		911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29146		30498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935123		955030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842161		859742	
BENEFICE OU PERTE	92962		95289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302095		448
Total Immobilisations corporelles		74403		2275
Total Immobilisations financières				160252
Total Général		376498		162975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2069	300474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2818	73861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160252
Total Général			4887	534586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25503	1989	2069	25423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55478	8089	2818	60750
AMORTISSEMENTS Total Général	80981	10078	4887	86173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14279	14772	6325	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14279	14772	6325	
TOTAL GENERAL	14279	14772	6325	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14772	6325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160252	160252		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27250			
Autres créances clients	357294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234			
Impôts sur les bénéfices	2433			
T. V. A.	5033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6496			
Charges constatées d’avance	925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559916	559916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3969	3969		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33084	33084		
Personnel et comptes rattachés	18119	18119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60100	60100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66843	66843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1931	1931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4130	4130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248759	248759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437178	437178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel